【君临私享】订单持续高增长，三季报有望超预期的公司

【君临私享】订单持续高增长，三季报有望超预期的公司

两市成交量进—步萎缩，为什么现在这里的缩量行情，这么难做?缩量代表不断有活跃资金撤离市场，或者进入休眠状态。
这部分资金有北向资金，周四流出高达121亿。也有短线游资，龙虎榜上已经有一段时间没有看到顶级游资大笔买入了。也有市场其它参与资金。

在一个增量市场，有新进入的资金，做错了有增量资金会帮你买单。而缩量市场，场内存量资金互割，即使逻辑很硬，也可能被心态不稳的先手资金抢先兑现收割。

当然按照我们前面分析。根据历史经验来看，如果长假期间外围市场没有重磅利空，那么节后反弹的概率非常大。

但是目前关注点就在这个如果上，目前假期期间的不确定性:
1.9月29日电视辩论
周末消息称美国政府已对中芯国际实施出口限制。不管这个消息是真的假的，但是川普竞选过程中通过打压中国，来拉选票是确定的。

目前这个时间节点中美关系的不确定性仍然会压制风险偏好，后续市场担忧美国制裁中国的银行。将中国踢出美元系统，也就是所谓的SWIFT系统。

Il.后续大选风波
第一次总统电视辩论之后，拜登和特朗普谁获胜会有更明确的指向。市场因为大选波动率上升是非常确定的。
特朗普上台，主要是中美脱钩的风险。他的竞选纲领提出要求中国为疫情扩散负责。历史上还没有这样的案例，无法推演这个事情如何演绎。

而拜登上台，将把公司税率提高到28%，敦促企业暂停股票回购，对美股是重大利空。
此外还有海外疫情的不确定性，市场近期的萎靡都在price in这些风险。如果只看调整幅度，上证也已经跌了5.19%。节前调整有利于风险的充分释放，调整充分可能节后行情会好做一些。

至于持币还是持股的问题，前期也都讲了。节前突破的概率比较小，该卖的也差不多卖了。现在持币还是持股的问题，就是博弈假期是否有利空。大家根据自己的风险偏好，持有一个比较安心的仓位。

欧洲疫情
周五疫情相关的公司，不少冲高回落了。这是比较有代表性的疫苗股康熙诺分时走势，早盘一度冲高9%，但是尾盘回落至2.68%。

疫苗包括疫情相关概念，这一波比上次表现弱一些，目前还只能定义为反弹。疫情相关接下来是否会有表现，要看海外疫情是否二次爆发?

这是海外每日新增趋势，目前高位震荡。

目前问题比较严重的是西班牙、英国、法国。

欧洲二次疫情感染率大幅提高，但与第一波疫情相比，由于致死率大幅降低，检测率的提升，第二波疫情危害性与第一波相比较弱。

但欧洲多国爆发"反新冠限制政策"的示威游行，促进新冠病毒的传播，病毒喜冷怕热的特性在近期秋冬季节更容易繁殖，病毒二次感染的可能性尤在。

且在欧洲出现相应病例，考虑到以上因素，预计欧洲地区新冠疫情在未来一段时间内，确诊人数可能会继续提高，从而迫使政府加强疫情管控措施。
目前疫情股仍然是一个可以关注的方向，如果海外数据超预期，那么相关公司反弹可以看高一线。
疫苗相关如康熙诺、智飞生物、沃森生物、康泰生物等。

CXO(中长)
上篇讲到三季度超预期，提到了CXO方向。CXO海外转单，三季度业绩超预期的概率非常大。

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