两大集团军扯动混改大旗！

行情回暖，盘面出现板块效应比较突出的热点，但个股依旧处于分化状态，具体表现为：军工一只独秀，其余热点表现萎靡。整体做多氛围也并不是很强。
兵工集团：

兵装集团：


其实军工这条线路依旧属于混改的逻辑，主要是兵工集团和兵装集团两家央企下属上市公司走出了板块效应，从而将原本混乱的炒作线路变得清晰。在此之前，市场大多数参与者都知道要炒混改，却苦于找不到一条合适的线路去发酵，个股间都是各自为战，没啥联动性，造成的结果是多头花了不少钱，却没能爆发出主线题材那种摧枯拉朽的气势。

而今天军改爆发算是扭转了这种尴尬的局面，板块启动后，市场难得出现某单一板块的涨停潮，从日内来看，不少个股的涨停强度还算不错的。只不过由于扩散速度太快，明天大概率分化，跟风股后面未必能吃肉，而几只人气龙头股有延续表现的可能。一旦市场出现四板股（湖南天雁这种3+1不算），投机情绪又会复苏。这里提一句，最近情绪转变的节奏非常快，今天能从冰点转到高潮，明天就有可能盛极而衰。由于板块已经高潮，后市不建议关注跟风股，可以关注今天市场的几只龙头股能否走出延续性表现（以看为主，不建议参与，只是当作盘面情绪指标）。如果板块能走出超预期表现，后市也可以从其余军工央企旗下上市公司中挑选滞涨股（注意这里的前提是兵工、兵装集团走出超预期表现）。这里列一下12大军工央企集团旗下A股上市公司：



目前行情分化比较严重，象征混改的沪指今天反包创下新高，但是象征小盘题材股的创业板指还在新低附近苟延残喘，大家可以对比下：





我个人的理解是，新股发行加速的背景下，小盘、高成长题材股不再具备稀缺性，而创业板较高的估值水平需要一个逐步回归的过程。这周每天打新都是三只票，周五更是破天荒出现了四只（见下图），这种大环境下，题材股很难有所表现。


估计这种情况可能还会延续一段时间，也就是说后市资金大概率还会抱团驻扎在混改中，只不过炒作的方式可能是不同央企旗下子公司轮动炒作，而对应的一些高位题材股（如次新等），可能要等到创业板企稳后才会有所表现。


龙虎榜分析
600249  两面针
银河福州营业部买入2876万，东吴苏州西北街买入2444万。光大深圳金田路卖出6946万。翻看最近的成交回报，金田路都没有上榜，那么很有可能是上周五买的。前两天市场一直有传言说金田路用围魏救赵的办法，通过拉两面针来达到宝塔实业出货的目的。今天的成交回报也印证了这种说法。金田路周四打板宝塔实业失败以后，周五选择做两面针的反包来制造宝塔实业反包预期，最终稳住了宝塔实业没有出现暴跌，虽然最终还是割肉出局，但是体现了一个大游资的厚道和格局，并非不顾一切的砸盘。两面针今天从低开跌停到反弹8%，妖性尽显，此前公司出的澄清公告并没有对其走势造成太大影响，体现了一个妖股的特质，如果市场情绪好转，这股依然还有走妖的机会。

002346   柘中股份
华安温州汤家桥路买入2382万，申万宏源福州杨桥东路买入1631万，光大深圳金田路卖出6211万。昨天分析中我说最近金田路追高的手法屡屡失效，温州帮估计不会轻易放过金田路。今天果真如此！金田路再次亏损400万割肉出局，柘中股份盘中出现瞬间跌停的单子，虽然分时没有显示，但是大概率是金田路砸出来的。也是在金田路出局之后，温州帮又重新开始承接回来，估计后来还是庄股自弹自唱的走法，随时有可能出现拉出空间然后砰砰两个跌停开始横盘出货的场面。

002246   北化股份
天风杭州教工路主封买入3779万，招商上海翔殷路助攻买入3255万，买一到买五成交非常均匀。昨天的买一出掉了大部分持仓，福山路和成都南一环大概率是周四打的首板，一个烂板结果转天走出一字，市场情绪变化无常可见一斑。两个打板游资三个交易日赚了20%，不知道多少爽，只能感叹说股票真是看天吃饭的行当，做好自己，至于收成就要看老天爷赏多少饭了。关于兵工集团混改这个板块，今天的炒作从兵器集团旗下公司扩展到整个军工国企领域，板块开始出现炒作高潮的味道，后面大概率会出现分化，北化股份三连板成为龙头，明天继续冲高估计没有问题，但是要想打破近期无四连板的局面，还是要看市场情绪和板块的持续性了。

风险提示：以上个股仅作为潜在关注标的，投资者据此交易，风险自担。

仓位：2-3成
观点汇总：
1、大盘分化行情，以主板为主的混改板块可能会轮动补涨，规避小盘题材股。
2、市场风险偏好切换节奏较快，操作难度较大，非短线高手近期可以休息。
3、军工今天高潮，明日大概率分化，不建议关注跟风股，关注龙头能否有超预期表现（打破四板天花板）。

关于仓位：我们自己有稳健账户和激进账户，激进账户在大盘不好的情况下也有重仓或满仓的可能，不具备参考意义。稳健账户虽然保守，但是风险可控，一般人按照这个仓位操作不会出现大风险。