中小市值公司迎春季行情

二月首个交易周，A股总体呈现冲高回落格局。沪指全周累计上涨0.38%，深证成指周涨幅为1.25%。
博弈分析：上周市场弱势震荡，尽管全周机构仓位有增有减，但整体以仓位震荡回升为主，结合机构资金的异动，说明机构策略正在发生变化，判断机构是通过反复对倒来调整仓位配置，这意味着机构对节后行情持稍偏乐观的态度，同时市场可能将进入风格转换的窗口期。另外，"以超大为美"的投资逻辑正在逐步发生转变。抱团股一定很优质吗？中小市值品种一定都很差吗？并不是，什么逻辑，什么赛道，都是马后炮分析出的表象，如此分裂的股市背后没有统一的势力是不可能的。综合来说，也许从下周一开始或春节后开始，市场会出现明显的高低切换趋势，尤其是一季报预告将助燃中小市值公司春季行情。下周趋势：震荡反弹，下周区间:3480-3550点。

公告淘金
三花智控：子公司再次成为通用汽车电动车平台独家供货商
一心堂：2020年度净利润同比增长31%
蓝思科技：子公司拟投建智能终端设备智造一期项目
海波重科：获自然人李晓明举牌，持股比例达5.13%
英科医疗：拟投建年产457.5亿只高端医用手套项目
横店东磁：拟投建年产4GW高效大尺寸单晶电池项目
金晶科技：与隆基方面签订销售光伏玻璃之重大产业配套协议
重庆建工：拟募资不超20.63亿元，用于北京至雄安新区高速公路等项目
怡亚通：拟参与设立酒业公司，增进白酒产业布局
庄园牧场：与新疆蒙牛乳业有限公司签订战略台作协议
杭锅股份：实控人拟增持2%-3%公司股份
国联证券：拟募资不超65亿元，用于扩大两融在内的信用交易业务规模等
晶科科技：参与乌兹别克斯坦光伏电站项目投标
奥飞数据：拟发行可转债募资不超6.5亿元
西部矿业：拟5.63他未收购西部镁业91.4%股权
三房巷：孙公司拟投建可降解新材料项目
金雷股份：2020年净利同比增长155%，一季度预增100%-130%
闻泰科技：拟收购欧菲光供应境外特定客户摄像头之业务资产
滨化股份：2020年度净利润同比增长17%

机会挖掘
这个被忽略的有色细分板块，全球迎来历史级别供需大拐点，新需求提振下，哪些公司坐享高价格红利?
数据显示，截至2月5日，铝行业已有17家上市公司披露业绩预告。9家预增，5家首亏，3家预减，整体来看各企业间业绩分化明显。铝价上涨、消费端走强、产品更新迭代和附加值提高支撑业绩预增，疫情影响、商誉减值、资产计提导致多家铝企亏损。今年以来，电解铝均价在1.5万元/吨左右徘徊，氧化铝均价则在年初攀升后有所回落。

点评：国泰君安邬华宇指出，2020国内铝消费表观增长超10%，大超市场预期。近看国内地产峻工延续仍将有力拉动建筑型材增长，远看新能源车及光伏有望大幅拉动需求增长，未来全球新能源车铝消费增量空间约680万吨/年，光伏用铝增量空间约620万吨/年，铝消费增长潜力被大幅低估。国内2017年供改后设定约4400万吨产能天花板，海外产能近10年呈现低波动(2700-2800万吨)。考虑到国内天花板为硬性约束，以及海外产能较国内成本劣势，供给端未来3-5年全球电解铝产能即将见顶。

财联社资讯数据显示，云铝股份已形成集铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工及铝用炭素生产为一体的完整产业链，公司主要产品包括氧化铝、重熔用铝锭、铝圆杆、铝板带等；神火股份主营煤炭的生产、洗选加工，电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工；南山铝业已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整铝产业链生产线。

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