脱水君中线股池跟踪

【脱水君中线股池跟踪】（仅限私享群）


持仓方面，没有变化，继续等待机会


脱水研报：
昨天早盘刚开始的时候市场还是在维持前两天的定价模式，整体市场阴跌，然后困境反转板块、新能源和价值方向的景气板块继续推升。但10点后突然迎来了做多经济的资金，一顿猛拉，景气赛道这边差点被吸血，好在最后还是稳住了。

这批资金应该是老外那边过来的，他们做多顺周期的逻辑不是很明确，从目前的消息面看，也就地产的拯救政策比较有看点，其他的暂时没看到什么大新闻可以值得老外这么往大盘股里涌的。
对于今天来说，需要观察这些顺周期的板块有没有持续性，如果有，那景气方向那边短期会回调一阵子。如果一日游了，那今天景气赛道继续奏乐继续舞。从个人对经济的感受来看，即使交易经济复苏了，烈度和持久度也不会太久，全球现在是个什么情况大家心里都清楚，价值方向只有防守反击的机会，不太容易有超大级别的行情。

大盘指数方面，前天说3根十字星危险了，需要中阳来破解，昨天就来了。后续市场反弹行情的时间又再度被延长了一些，继续维持忽略大盘看个股的状态，寻找预期差的机会。

三大流动性来源的角度看，
央妈：收水了，但场内的水变得便宜了
外资：外资看到这个MLF之后也是撤退了，汇率都贬了
机构：7月募集情况不错，但估计还是会深陷在新能源那边

策略上：
短线看好：船舶制造、猪、火电、煤炭、锂电池
中期看好：猪、船舶制造、油运、煤炭、旅游免税、锰金属、科创板、军工