能源局连出四招猛推风电!A股这只横跨风、光、核的三栖龙头

10月14日选股宝早知道

导读：
>>能源局连出四招猛推风电!A股这只横跨风、光、核的三栖龙头(特变电工)
>>工信部确认要推动自动驾驶农机全面普及，这只北斗小龙头手握自主核心系统(合众思壮)

【今日大新闻】
超预期数据还有央行重磅表态，这个受压了一年的大金融分支或就此爆发，历史复盘四季度绝对收益是大概率事件，机构资金也要入场

14日盘后公布的9月融资数据全面超过市场预期。其中9月新增人民币贷款1.9万亿人民币，超出预期的1.7万亿人民币，更比前一月的1.28万亿人民币增加显著。此外，9月社会融资规模增量3.48万亿元，超出预期的3万亿元，9月M2货币供应同比增长10.9%，也超出预期的10.4%。

更值得关注的是，中国央行调查统计司司长阮健弘当日在发布会上表示，应当允许宏观杠杆率阶段性上升， 预计三季度GDP增速会进一步提升， 这也为未来更好保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件，业内人士认为，此次公布的数据和央行的表态或许预示着，银行业已经度过了最艰难的时刻，有望迎来业绩拐点。

据媒体报道，7月初，银监部门对部分银行进行窗口指导，建议适当控制上半年利润增速。而据外媒最新消息，中国将缓解银行降低利润的需求，若上述消息属实，银行业最大的不确定性将化解。
机构也认为，下半年经济边际修复，银行净利润增速有望修复。复盘历史，银行板块在四季度表现较为稳健，大多取得绝对收益，当前为银行板块估值仓位双底部，且资金面在四季度有望迎来外资快速流入、被动资金发行加速、各类资金寻求稳定等多重利好，驱动板块估值修复。此外，由于机构资金在年终业绩压力下，风险偏好降低，会加大银行板块配置。
公司方面，青农商行、西安银行、张家港行等为板块弹性标的，

【潜伏什么】
快递物流|双十一大幕拉开，菜鸟正式物流备战，大力推行绿色包装之下，这只和阿里紧密合作标的有望受到资金追捧
据报道，在国家邮政局、中国快递协会的支持下，10月14日，14家快递物流公司联合宜布，将携手天猫、菜鸟正式启动2020年天猫双11全球狂欢节的物流备战。
点评：据了解，菜鸟供应链推出预售极速达"，首次在双17期间将部分预售商品提前配送到社区，消费者一旦支付尾款可立即收货，作为物流行业数字化的引擎，菜鸟联合快递公司将以物流数字化升级提速双11.

菜鸟方面表示，将与消费者和快递伙伴继续打造绿色双11。为了最大限度减塑，今年双11，菜鸟仓将加大环保快递袋替换力度，原箱发货比例大幅提高，此外，在全国的快递站点和菜鸟驿站，将新增1万个快递包装回收装置，全国7万个菜鸟驿站将会用各种形式参与绿色包装回收。
机构表示，随着人工智能、物联网以及机器人技术的不断成熟，同时多项政策和基础建设的助力发展下，中国物流行业正发生翻天覆地的变化，从仓储到运输再到配送，实现物流全程智能化。据中商产业研究院称，预计到2025年，中国智慧物流市场规模将超过万亿，此前邮政局局长在"十四五邮政业发展规划会议上再提智慧物流、绿色物流，可以预见邮政十四五"规划这两大方向是重点。相关布局的上市公司也将迎来政策红利期，
公司方面，海晨股份：公司利用现代信息技术、依托综合物流管理平台，积极整合已有物流资源并打造专业化的现代物流服务体系，涵盖了制造业企业原材料物流、生产物流、成品物流以及逆向物流等供应链的全流程。

合兴包装：公司是阿里巴巴'绿动计划的合作伙伴，一直积极参与关于电商绿色包装的研发与推广，并受阿里巴巴集团和天猫邀请入驻天猫企业采购平台及开设电商店铺共同推进电商绿色包装。

【题材挖掘】
棉花|接棒纺织服装!“极寒天气"下这个原材料开始暴走，期货主力合约单月大涨12%，这两只主产区龙头将直接受益
10月14日，棉花主力期货收盘大涨2.69%，10月4个交易日累计大涨近12%。
点评：根据近期涉棉生产企业、中间商及部分纺织企业的购销情况来看，新疆棉花现货每吨基本也是上涨近千元。节前北疆机采棉，长度29，强力28价格在12900-13200元/吨，而目前价格基本均在14200-14400元/吨，新疆棉价格走高，地产棉、进口棉也跟风上涨，尤其部分进口棉企业甚至捂盘停售。
据青岛港、上海港等地棉商反馈，近期澳棉期货2101合约的基差基本为2000元/吨，美棉基差800-1200元/吨，部分指标较好的印度棉价格也与新疆棉持平。在此次期货的急速拉动下，港口通关节奏加快，寻求配额合作情况更是快速增加，行业分析师表示，由于近期订单数量有所回升，且棉纱价格也随之有所上调，对棉价上调的可接受程度上升，此外由于储备棉轮出已经结束，部分企业前期一直维持低库存进行生产，而双十一购物节临近，势必需要增加部分原料储备。上下游齐发力，在此次期货迅速攀升后，现货价格也得到的快速提升。

由于新疆棉花种植总面积接近3700万亩，棉花总产量500万吨左右，占到国家棉花产量的五分之四，棉花价格的上涨将对新疆棉花产业的本地股带来直接利好。
公司方面，新农开发：新疆本地股，公司主营包括棉花种植、棉种及皮棉的加工销售，其中品类包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉等。
新赛股份：新疆本地股，公司具有先进的棉花加工技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。

风电丨北京宣言之后，刚刚能源局连出四招猛推风电!A股这只横跨风、光、核的三栖龙头，成政策礼包大赢家
10月14日新华财经消息，国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示，将更大力度推动风电规模化发展；更大力度推进风电技术进步和产业升级；更大力度健全完善风电产业政策；更大力度促进风电消纳。
点评：风力发电是可再生能源领域中最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一， 根据G WE C的统计， 截至2019年底， 全球风电累计装机容量为651GW， 较2001年底增长超过26倍，年均复合增长率为20.12%，我国风电已经成为仅次于火电和水电的第三大电力来源。据中国风能协会的统计，截至2019年底，全国风电累计装机容量为27亿千瓦，2019年风电新增并网装机2574万千瓦，但我国已开发风能资源还不到蕴藏量的5%，存在巨大的发展空间。14日发布的《风能北京宣言》明确提出，保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于
6000万千瓦。国家能源局表态更大力度推动风电规模化发展，风电行业站上政策强风口，板块上市公司直接受益。
公司方面，特变电工：公司为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营。公司还具备生产大型核电站输变电设备的能力，核电站主变市场份额50%左右。此外，公司还是硅料龙头之一，持续受益于产品涨价，
金力永磁：公司目前是全球领先的风电应用领域磁钢供应商，并且是我国最早参与制定风力发电机低速永磁同步发电机国家标准的磁钢供应商之一。公司风电领域客户包括金风科技、
西门子-歌美飒等全球永磁直驱风力发电的主要整机厂商。2020年上半年，公司在风力发电领域收入达到3.76亿元。此外，公司为特斯拉供应钕铁硼永磁材料。

农机|销量暴增213%只是开始!工信部确认要推动自动驾驶农机全面普及，这只北斗小龙头手握自主核心系统，多年市占率稳居第一订帮：
新华社14日消息，今年1-6月，我国累计销售各类自动驾驶衣机装备和系统1.17万余台套，同比增长213%。自动驾驶农机装备可以降低农药化肥使用30%以上，提升作业效率50%以上，在农作物耕种收生产中发挥了积极作用。

点评：在农忙时节，农业作业时间紧、任务重，要求农机操作人员需在短时间内完成作业，而高负荷作业容易导致操作员疲惫，工作效率低下，影响农业生产效率，而农机自动驾驶的应用则可减轻农机操作员的工作量，提高作业质量，在自动驾驶系统的帮助下，农业生产者还可实时获取农作物生长情况以及土壤成分信息，及时优化生产管理。

此外，随着土地流转政策推进，农业规模化生产也急需农机自动化。9月23日，工业和信息化部装备工业一司在北京召开推进农机装备产业高质量发展专题研讨会，就提出“十四五要推进农机装备产业高质量发展，
14日召开的无人农业作业试点现场推进会上，工信部装备工业一司相关负责人表示，未来工业和信息化部将会同农业农村部、财政部等有关部门积极推进农业全过程无人作业试验逐步向实用阶段的转移，实现无人农机作业的商业化应用和市场普及。随着自动驾驶农机以及系统销量增加，涉足相关业务的上市公司业绩也值得期待。
公司方面，合众思壮：公司慧农北斗导航农机自动驾驶系统作为我国首个具有完全自主知识产权的北斗导航自动驾驶系统，填补了国内北斗导航自动驾驶系统的空白。与凯斯纽荷兰、中国一拖集团合作，实现了前装拖拉机自动驾驶预装。同时在新疆、黑龙江等十多个省市实现了规模应用，连续多年保持市场占有率排名第一.

重点公司点评：
长安汽车：预计前三季度净利润为32亿-38亿元，同比大幅扭亏
长安汽车公告，预计前三季度净利润为32亿-38亿元，去年同期亏损26.6亿元。其中三季度净利润为5.98亿-11.98亿元，去年同期亏损4.21亿元。2020年前三季度，公司归属于上市公司股东净利润同比大幅增加。同时2020年前三季度，非经常性损益增加归属于上市公司股东净利约56亿元。
点评：疫情得到有效控制以来，国内经济形势持续向好，车企生产经营情况好转，供需循环逐步改善，叠加各地促进消费相关政策落实，乘用车行业回到周期性复苏通道，4月乘用车批发销量同比下滑幅度收窄至2.6%，5-9月连续5个月销量实现同比正增长，9月销量同比增速提升至12.8%，预计乘用车销量复苏仍将延续。
长安汽车为国内领先的汽车集团，旗下拥有长安乘用车、长安欧尚、凯程商用车等自主品牌，9月如期进入汽车销售旺季，公司销量表现持续强势，旗下长安系中国品牌汽车销量再次突破十万辆，达到15.3万辆，业绩深度受益行业周期与自主新车周期共振，前三季度净利润预计约32-38亿元(去年同期亏损26.6亿元)，大幅扭亏，此外，在前不久的北京车展上，长安汽车公布高端UNI系列在5年内还将发布5款新车型， 剑指中高端市场， 未来可期。

欧菲光：三季报净利预增2到3倍，镜头、屏下光学、触控等业务持续增长
欧菲光公告预计前三季度净利润为7亿-7.8亿元，同比增长287.70%-332.01%，公司光学影像业务保持快速增长，光学镜头产能和出货持续提升。

点评：随着智能手机从单摄走向多摄时代， 市场空间在不断打开。Y ole预测2018年到2024年全球摄像头模组市场规模将保持9.1%的复合年增长率，预计2024年将达到457亿美元，同时，市场供需缺口呈现扩大趋势，需求端，手机摄像头颗数翻倍增加；供给端，镜头不断升级，高端镜头对镜头的产能占用更大，变相缩小了供给产能。

作为光学赛道龙头，欧菲光摄像头模组出货量全球第一，作为公司产业链垂直整合重点突破的业务之一，公司光学镜头业务进展顺利，同时屏下指纹业务快速发展。受益主业摄像头模组的稳定发展以及屏下光学、触控业务的发力，公司三季度净利润同比增2到3倍。未来随着摄像头方面三摄、多摄渗透率的不断提升， 以及屏下光学伴随OLED屏智能手机的普及快速渗透，公司的盈利能力有望持续提升。

【龙虎榜精读】
百隆东方：纺织概念强势股，市场合力封板
成交回报显示华泰南通人民中路买入1365万，东方上海源深路买入887万，海通南昌南京东路买入731万，东莞浙江买入615万，中信杭州富春路买入575万.

点评：炒作纺织主要涉及三个方向逻辑，首先是夜情向的口罩原料，其次是印度由于疫情的影响，纺织业有转移中国的预期，最后是由于拉尼娜现象影响下今年冬天号称是最冷冬季(官方有辟谣，但原料生产地近期价格上涨是既定事实)。不过上述均非短期逻辑，这也导致了盘中批量个股开板，所以周四竞价几乎不会出现顶值开盘的局面出现，回到盘面，对于接力资金而言，混沌期市场过于明牌高开的个股反而不容易走出来，从这个角度来看，百隆东方竞价反而会有预期差，下一交易日可以适当关注竞价是否出现转强的可能。

金风科技：风电板块强势股，机构携手游资封板
成交回报显示三家机构联手买入超1.4亿元，国泰君安成都北一环买入4900万，国泰君安成都北一环买入4900万。

点评：金风科技中报显示公司营收同比增长23%，其中公司风机销量稳步增长，大机型盈利改善较为明显，目前公司在手订单充足，高盈利的大机组占比提高，有望带动下半年业绩提升，盘后国家能源局副司长表示将更大力度推动风电规模化发展，结合成交回报机构大买预期，周四溢价率相对来说会比较理想，但此类显著明牌叠加机构席位的强势股从接力角度不一定是最佳选择。