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刀疤老二言论4

时间:2019-02-26 20:34 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
这几天,我有位朋友期指空单被轧,不幸又遇到FED提早降息,虽然他坚信大盘会下来,但1/4一开盘跳空大涨我就帮他将空单平仓停损,因为他说他没有勇气打电话,他这次亏掉了快40万。分析这笔交易,看看问题出在哪里,他大概有120万的资金,他自己规划是最多做4口单(我认为仍嫌稍多了些),12/30日开盘他就马上放空2口,过了15分钟又放了2口,平均价格在4680左右,当天收盘时被轧了百来点,他认为这盘还是要下来因为美股正在一个下跌势中,于是留仓等待解轧。先不管他这笔交易的位置是否理想(因为他空在一个支撑处), 我认为他犯了几个错误:

1.他想做所谓的波段空单,波段是数个交易日所组合,他建立部位的时间间隔就该以“日”为单位,不该当天就把部位做满。必须知道这4口单一次做满,很危险,尤其收盘时他的状况是亏损的,一口帐面上损失2万多,四口就快10万,只不过刚建立部位就承受了不小的风险和负担,不论未来行情是否按照他心理想的走,心理的压力绝对没办法像平时一样客观的思考,常常会乱了手脚。许多人,1000万拿来做股票,100元的股票一次一买就是200张,因为还加上融资。不要说200张,一次50张都注定要失败。 我建议用所谓的“3批法则”,部位分3次建立,每隔数天建1口部位这样做的目的是让心理压力减至最低,试想如果当天他只先做1口,帐面即使亏损2万多,但和四口的10万,心理压力是完全不同的,如果隔天一开高100点(没有不可能的事),4口单马上亏损扩大为20万,如何“自由自在的操作”呢?要砍也砍不掉,要分批认赔还会不甘心。如果只先做一口单,即使发生亏损,要砍也可以马上砍掉,因为亏损尚小。这是我在之前提过的“将部份利润拿来弥补可能发生的损失”。当然,一次做满的瞬间风险太大了,分批建立部位也在分散看错时所产生的风险。

“3批法则”另外一层意义在于,一般来说,要买进不太可能买在最低点,要放空很难空在最高点。分批建立部位除了可以更接近安全点,平均成本较漂亮外,也不会有过去一次建立部位前看到之前更好价位未动手而不甘心的遗憾。以前我也常常在某些地方想买进结果未出手,后来涨上去反而因不甘心为了要不要追而头痛。而另外一面,当获利时,要分批或者要一次了结出场就无所谓了,因为获利并不会造成破产。

2.如果按照我那个朋友的操法,当天建立连续部位就该当天了断,因为他这样的方法应该只适合在T+0的交易中,在当天收盘前不论盈亏这4口单就该全部平仓。我曾经看过一个人操盘是,当天有赚就马上平仓锁住利润,发生亏损就撑到有赚为止,想想,长期下来有办法赚钱吗?“每次建立部位的利润是有限的,风险却是无限的,一次大赔保证将之前所有赚的全赔光”。而他已经有点接近这种赔钱的操作模式了。显然在建立部位前的规划上,他并未清楚了解自己操作周期与真正操作上有矛盾,心里想做波段空单却建立一个很短很短的部位。

3.他并未设停损点,只因大盘之前杀的很凶。如果因为保证金足够而未停损,当最悲惨的情形发生:要追缴保证金时,亏损足以让人一辈子无法翻身。我认为停损与建立部位方法有绝对关系,一次建满部位,随便一个波动就停损,那可能每次交易都在停损。而他这次一笔亏掉资本的1/3更是严重,这样的错误未来不容许再犯。

4.操作和猜行情是两回事。之前一再强调“因为看多而做多”和“因为该做多而做多”两者是不同的。许多人操作的方式就是判断未来会上还下,就建立部位等待,行情没按照自己心里的想法走就慌乱,开始不砍等到后来就是断头或极大亏损。客观的说,坚持行情会怎么样只是我们一厢情愿的看法,我们如何厉害的分析,市场才不管我们怎么想,更何况盘势常是瞬息万变。在操作上许多地方必须将自己(当然包括别人)对行情的看法上拋开,例如该停损时要停,该了结保住获利时不能犹豫,“许多机械式操盘的部份不能给自己有任何借口”,不能因为“坚持一定会怎么样而去赌行情”,如此不是操作而是将命运交给上帝。必须知道我们之所以需要操作的技巧,是在建立"赢钱的模式",当你脱离这个稳当的赢钱操作模式时,就是在赌博,注定要失败。

5.在一个多头行情中,尽量避免做空,在交易技巧中是在提升出手的成功率;同理,在空头市场中,尽量避免做多也是一样,这都是大原则。媒体上、亲友间、或者网络上本来就会存在许多相同或分歧的意见,“但每个人的操作模式不同”。有人抓住每个转折点,因为他是做短的,有人不在乎那样的转折点,因为对长线者来说可能只是一个次级折返走势。所以别人对盘势的看法对你的操作是无意义且不该有任何影响的。我意思是说不要因为别人的看法将自己步调打乱了。以前有一次我去券商感受当时多头的气氛,我听到两个欧巴桑在聊天,“我有一个邻居上次买华邦赚了2千万,他这次又买了500张...”,想想,这句话对你有什么感觉,许多人贪婪之心马上窜起,不知不觉慢慢步向毁灭之路。

6. 许多人有个错觉,交易要成功就需要极高的准确预测率,我要说,这是天大的错误。“有人一生中花下所有的时间不断努力研究行情,只想提升预测准确率,结果一辈子无法成功与致富”。许多人以为失败是因为没看准行情,所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的“小赚大赔”或“大赚再大赔”,这些才是失败的本质,千万记住,亏损是获利的一部份,发生亏损是很正常的,当然产生利润也是很正常的,因为一个部位不是赚就是赔,也不要因为某笔交易亏损而沮丧或因为赚钱而兴奋,这些都是再自然也不过的事。赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部份,没有一个能够有“一致性”与“保障交易资本”的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。

能够把预测准确率提高到100%的,只有神...



基本面不好是大家都知道的事实,而基本面不好,股价所反应的时间是要非常注意的,它不一定会在你最渴望反应的时侯反应。87年的金融风暴空头,银行就已经出现问题与困境,如果你在那时放空,赌它股价不该那么高,事后证明你非常有远见,但,“正义”却迟来了2年...

大家都在注意金融风暴,它可能就不会发生,它要发生,常在大家都不注意时,或许下半年,或许明年,我不知道。建议以技术面来操盘,否则用基本面操盘,难度太高。



79年由12682一波杀完,杀到2485,这次,由10393杀到4555,到现在出现“可能的止跌讯号”,那么这次万点杀盘,很可能不是一次杀完,而走数年“另人折磨”的大震荡下跌,在我个人的看法,既然未来数年是走长空型走法,那今年的行情不论大小就是反弹,依“投资原理”,这样的环境并不适合投资。“投资”股票变得较没意义,只是在抢跌深反弹,弹完不能不出。

1次杀完较好,像79年那样,还有后来的向上拉升4大波,不一次杀完,那就很累了,底部在哪没人知道,当然也没有所谓什么10年大底的东东。如果政府这次不救,让其自然落底(跌到哪?),搞不好过了3、4年台股就开始走传说中的大多头,但这次弄了一大堆干预市场落底的措施,结构上极可能转向日本式的走法,长线趋势是向下,但中间出现大大小小,看似涨又看似跌的震荡,强攻了半天,后来又跌回去,远远一看还是跌,跌了10年都不确定止跌了没...

我“渴望”在我生命中可以出现一次像美股那样的10年多头,而我悲观的原因正在此,可能等我未来结婚生子,小孩都上小学不知道看的到还看不到,常觉得“生不逢时”。10年多头意义并不纯粹只有在财富上,经济疲软的时代,会衍生出一大堆莫名其妙的问题,黄任中这波万点时早已收手,但干麻没事好端端在时报周刊上,诉苦自己这波赔的很惨,他多怕被绑架啊,他知道未来会有人走投无路时盯上他。太多问题是来自于经济,包括这阵子,我有些朋友都会来借钱,头痛啊,朋友间扯上金钱就会变质。何况这些钱借出去,可能有大半是收不回来的,民生大众未来问题多,政府何尝不是?政局在经济紧缩悲观下,会出现很多动荡,当局者为了政权,更可能会无所不用其极,而政客可能利用民心愤恨的情绪,制造各式各样、五花八门的动乱,以利己拉抬或其它目的,这样的悲观并非只是你我荷包变多变少的问题,我们生活的环境绝对会有所改变...



而对于近期反弹,我的看法是,有得磨了,撑到过年后应没问题,看不太懂,不过“感觉”有人硬就是要拉,目前还找不到换手的卖压出来,很罕见。是什么情形我无法确定,一波到底?市场派拉抬解套(例如当初政府和外资的交换条件,你帮我拉,我开放资金给你进来炒)?有内线之主力核四违宪题材的炒作?或未来有何较大利多?这波强力的拉抬,很多人被轧空(看融券余额即知),必须提醒一件事,这波初期会做错很正常,但如果从头错到尾(被轧1000点!?),那就是操作的问题了,或者如果你目前为止操作的并不顺手,下面这个例子,务必反复看到懂为止,一定要领悟出何谓操盘,你会发现操盘并不难。我举个例子:

我在12/29尾盘时放空台指,放空原因很简单, 

1、12/13~12/29是个下跌势;

2、在下跌势中,未过12日线都是良好空点,12/28又大拉200点,下跌势中逢弹放空,天经地义;

3、尾盘高点比早盘低,为衰弱现象;

这笔交易最后停损出场,亏损在100点内。我在刚建立部位时,部位是有利润的,但是利润并不多,当我认为利润会有300点以上时,我会进场交易,停损在100点“内”(即使亏损只有50点,我认为我看错了就会平仓出场)。我的想法是,“这是个跌势的中途,所以我在反弹时放空”,12/28~1/2的5分线构成一个“组合”,这种组合为良好的交易良机,怎么说呢?12/28大拉上攻,以10:30为中线,分两段攻击,所以10:30那个低点在5分线上就是个支撑,12/29回檔(买卖差 -40几万),早盘高点就是压力,所以操作上只有两条路:

1. 看涨的:12/28中场支撑处(约4675)做多,卖压出笼(之所以强调要有卖压是怕假突破)杀破就停损;

2. 看跌的:12/29早盘高点压力处(约4810)放空,买卖差如为正数(同理,也是怕假突破)拉抬过此点就停损;

当然不论选择哪个,亏损100点就强迫停损,这是最后底限。

会看涨的理由,是因为10/19低点、11/21低点和12/28低点,3点连起来有一个下降信道,12/29仍在轨道下缘,有机会弹升。而我是看跌的,我认为破信道下缘会展开大跌的跌势,就像7月~9月那样,如按照我预期的走,会有一段可观的利润(就像9/5那笔交易,信道一跌破,放空利润可达2000~3000点!),可能风报比(风险与报酬)超过1:10,能错过吗?

不过,后来这笔交易在我看错之下,停损出场。但是思考一下,这笔交易如果我没出手对吗?

要强调的是,不论你看对或看错,那都不重要,你必须要有自己的交易系统,必须知道何时该出手,何时不该出手。该出手时不一定会赚,但那些交易机会你必须把握。风报比1:3是我个人最低可接受范围,也就是说,当我认为会有300点以上的行情时,我会进场交易,否则其它时刻不是我该出手的时机(因为当风报比为1:3时,10次交易只要抓到3次,报酬率就是正的,再将资本放大到100万做一口,每笔最大损失约为总资本的2%,这样的资金控管为一个良好的配置,可能风险都在可接受范围,也不会对波动太为敏感),如果中间抓到1:10的机会,赚钱对你来说将是轻而易举,中间看错几次行情又如何呢?

请记住,交易的目的是什么,不是当一个神准的算命师,而是要赚钱。你之所以来交易,目的是赚钱,而不是让自己变成一个预言家受人尊敬景仰。许多人花了太多时间想让自己的预测能力达到100%,中间大大小小的反弹都要抓出来,这样花下的时间过于庞大,且常会事倍功半,我认为许多人失败的原因不在看错行情,看错行情是交易的一部份,没有人可以避免看错,因为他不是神,许多老手进出了老半天,交易了10几年,报酬率还是负的,因为他仍停留在“猜行情”阶段,最大亏损与最大利润不成比例。只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少,每笔最大亏损是多少,就知道他是赢家还是输家。

基于以上所说的,研究盘势,只有一个目的,那就是找寻交易机会,永远将潜在利润与风险做为最大考量,不要对中间的小亏损斤斤计较,整个交易系统才是你要放最多心思的地方。

下面是风报比为1:3时,交易进出为10次的盈亏情形

停损为100点,假设只做一口单

0胜:-1000点 = -20万

1胜9负:-600点 = -12万

2胜8负:-200点 = -4万

3胜7负:200点 = 4万(扣掉交易成本约2.5万还有赚)

4胜6负:600点 = 12万

5胜5负:1000点 = 20万

6胜4负:1400点 = 28万

7胜3负:1800点 = 36万

8胜2负:2200点 = 44万

9胜1负:2600点 = 52万

10胜:3000点 = 60万

由上面得知,10次交易只要赢2次,亏损就会大幅减少,换言之,假设平均一个月进出10次,目标只要放在3胜即可,接下来都是获利,甚至于,我很肉脚,这个月进出10次全杠龟,只要某个月出现5胜5负,则又打平了。在这样的系统架构下,我们才会有较佳的获利机会。因为每个人的资金大小不同,操作风格也不同,能忍受的风险也不同,操作周期长短也不同,所以每个人自己的操作系统也不同,由这个观点,会出现一些情形:

1. 有些点,你知道他还会涨,但并不适合进场,因为风报比不佳;

2. 有些点,你并不知道他会涨或会跌,但仍可以进场,因为获利可能很可观;

3. 别人买进的点,并不一定适合你进场;

4. 你进场的点,别人也不一定适合进场;

5. 所以别人认为会涨或跌,对你来说可能没有意义。

如果,这个部份可以真正领悟弄懂,“稳定的绩效”将不会再只是梦幻似的目标。“要成功必须跳脱猜行情阶段”,你一定要“领悟”这句话的含意。任何技术分析、基本分析、求神问卜...都是猜行情,换言之,当你花下所有时间在判断行情走势时,你几乎无法成功。我们不能将命运交给上帝,不能将胜败赌在行情的涨或跌上,系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境,每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统。某位外国期货交易员,在自己建立一套成功的交易系统后,他说,交易很无趣,部位一建立,设好停损和停利后,中间的时间就很无聊,不知要怎么打发,呵,交易本来就是这么单纯,不是吗?

风报比这很棒的概念能用在交易上,是由伟大的Victor在“专业投机原理”上提出,此人连赚18年,平均每年72%报酬率,其中有5年赚100%以上,情况有变?有吗?



我最近和朋友也聊了很多有关“操作”的事情回想自己一路走来的路程,许多的点点滴滴。

当我还算是只菜鸟时,我将所有的心思花在“猜行情”上,当然,猜的功力会随着时间累积着经验越来越准,我还记得我操作的第一档股票是“尖美”,这档股票我赔了3根跌停出场,它当时是在连跌数根跌停之后,暴量打开,隔天拉上平盘之上,我去追价,因为我认为暴量打开是有“主力”介入,故它大量吸收跌停的筹码,后面会有行情,我一买进,当天尾盘就杀到跌停,当天晚上,我反复思索,决定隔天如果再跌,我就要卖掉它,因为我怕它会再开始一路跌停,当时的我并不知道停损这回事,我是被吓到而想卖掉它的。

隔天一开盘就跌停,我想卖也卖不掉,我快疯了,一直到收盘前,单子还是没成交,再隔日,我在未开盘前早早就挂卖单,开盘仍是跌停,我的单子成交了,我松了一口气,“我只赔了3根跌停”,但接下来的事更让我讶异与生气,我卖在当天最低点,盘中拉上红盘,尾盘收涨停,隔天又拉到接近我的成本区,“我白白赔了3根跌停”!

这笔交易影响我非常大,这算是我决定在猜行情上用功的一个很大的动力。很好玩的一件事,当时我父亲跟我买在同一天,也是“尖美”,但他的成本比我低,他买在跌停价,我卖在最低点,他却撑到后来拉上来时才卖掉,我赔了3根跌停,他还小赚!!天啊,我果然是个大外行...

人都是追求上进的,身旁那些有玩股票的阿姨伯父,常常没事就跟我说什么他们联电哪段行情买几元,又多神的卖在几元,就轻松赚到多少钱的,我不会比他们笨吧,他们行我也行,“猜行情”这种功夫,学起来不算太难吧,常常它是有规则的,所以在用功了一阵子后,加上我父亲常给我一些股市的教育与帮助,慢慢开始对盘势有些感觉了,虽然也常猜错,但偶尔猜对的那少数几次总能振奋自己的士气。

操作进出了好一阵子后,技术也越来越好,某一天,我检讨自己每笔的交易,画了一张绩效表,每笔的进出,我都记得当时这档股票的走势,我开始回想每笔进出当时的状况:

A股票我100元买进一张,后来80块卖出,虽然我亏钱,但我很骄傲,心中充满了快乐,因为这档股票现在只剩下40元,我要是不卖我会亏更多。B股票,我150元买进一张,后来250元卖出,虽然我赚钱,但我很沮丧,因为它后来涨到了450元。

我的疑问来了,怎么样才叫做成功的操作呢?

虽然A股票,我操作到后来“只赔20元”,但我还是赔啊,市场并不会因为我少赔而鼓励我给我一些奖励金,在帐户里就是赔掉了2万元;B股票,我虽然只赚到最大利润中的1/3,但呈现在报表上,进了现金户头的却是真真实实的10万元。

我突然领悟,事实上,操作了数笔交易后,最后只有一个数字是最重要的,那就是“到底亏多少或赚多少”,即使在下跌势中的小反弹被你精准抓出,进场点漂亮的不得了,它仍只是一笔小利润。

我父亲也算是个股市老手吧,以前我一直以为他应该做的不错吧,某天我看了他的绩效表,咦,和我想的不一样...像去年,进出了老半天,最后一整年下来总结小赔一些,他跟我说,去年他这样算是很厉害的了,因为在大跌的行情中大部份的人都赔钱,但是,对于绩效表而言,只有数字,赚还是赔,“其它都没有意义”!不管走势是上是下,只有帐户金额才是最真实的,再怎么样的进出,最后是赔就是赔,即使只进出几次,赚就是赚。

这样的领悟对我来说,是一种脱胎换骨,将心思全放在行情的预测是种迷失。在赢家的操作绩效表里,只有一种模式“大赚小赔”,只要能保持大赚小赔,多笔进出下,机率会带领你迈向成功之路,否则,都是输家。司马相的例子又要再提一次,这样一个技术分析已达某种境界的人(他满厉害的),仍然会因一次意外而翻船,因为它的绩效表是,很多次赚,一次超级大赔,赔光一切,这无关技术分析功力的高低,而是资金控管出了大问题。



不论从朋友间谈话中,或是一些交流的来信中,大部份的内容,仍然不脱行情的涨跌,事实上,我不太喜欢回答这样的问题,“因为某档股票不该是胜赔的关键”,我也常看错行情,去年行情的判断上我也看错许多,但是对于我来说,控制住每笔损失在2万元内,再尽量提升每笔获利的金额才是我在乎的,我们都知道Soros(索罗斯)曾经被港府修理,报章媒体说是“惨赔”,但我敢说,那笔赔掉的金额占不到它基金净值的几个% 。



人性一直都是这样,当我过去在操作上不顺手时,我都会激起奋发向上的斗志,我希望将自己功力再提升,才能摆脱输家。大部份的人以为,交易赢家都是技术分析的高手,过了数年无数的交易后,我才发现,我错了,这样的努力往往事倍功半,even,我进出的依据越来越简单,技术分析过去学了一大堆,现在只要判断出压力、支撑就可以进出了!



你想放空台扬,你想拿总资金的多少来建立部位? 你预定停损设在何处? 停损金额占总资金的多少比例? 下方有季线和月线,那估计停利点约在何处? 风险与报酬比约多少?

心理面的问题,要突破很不容易,这点必须知道自己的胜算在哪,才会有信心。之前被小轧,所以下次出手会犹豫,这是很正常的自然反应,交易中最大的情绪反应问题,就是忧虑,因为过于害怕亏损、因为没有进场、因为....当要建立部位的那一剎那间,常常会有许多莫名其妙、诡异的想法涌出,突然想起前几天某笔的亏损,或者一个你平时都不会想到的念头,会不会一买进就发生地震?忧虑每个人都会,但是你必须靠自己学习克服这些,成功的操作模式一建立后,接下来就是执行,没有执行一切都是空谈。

某档股票对不对劲,这是较细节的部份,每个人有不同的感受,灵敏度也不同。技术上来说,某档股票相对于同一类股的走势,再相对于大盘的走势是否特别强或特别弱,会是我如果选择股票时的注意事项。例如,86年的金融风暴大空头,大盘从10256向下杀至5422,但同时,电子类股却在做一个大的三角收敛波,我会认定它是相对强势,当大盘有机会向上时,电子类股就会是我较佳的交易对象,接着我会从电子类股中再去筛选...

空手者,可以等到盘头结束后(下杀后)进场,这要有点耐性,盘头区的震荡非短线操作者要避开,而短线操作者在此区也容易亏损,因为此震荡区之操作难度较高,不论做空或多都难。尤其股票方面,有些股票已经先开始跌了,但有些则会等到盘头结束后之下杀才会跟着大盘跌,故选股方面难度也很高,“等”会是波段操作者现阶段较好之策略...

盘势从上个月到现在,还在盘头,这个头部已经震荡超过一个月,但人性的考验才要开始:

1.4555上升段的结束,是用标准三尊头的"头型"来交待,这个三尊头是对4555这个上升段做交待,不要将这个三尊头拿来判断长期趋势;

2.头部交待完毕后是最难的部份,在此之前盘势的发展都还满好预测的,但当右肩整个交待完毕后,盘势就进入关键期,也就是说,今年的发展是好是坏就看接下来怎么走了;

3.右肩的下跌部份还没完成,多单依上篇文章所说的"只能抢反弹",仍在有效范围内。这个震荡头部的操作(这1个月来),大部份人是赚不到什么钱的,甚至于赔钱的可能较多,这就是市场,涨1个月,震2、3个月,让人赚钱的日子只占1/3,其它日子就是考验人的耐性,除非是短线高手,否则进出请更谨慎;

4.季线破了也不代表什么,因为年初已经拉过季线,我是这样认为。大华杜金龙说,季线破了今年就玩完了,我觉得没那么严重;

5.nasdaq又在大跌,会影响台股的电子股,其它类股有可能窜起取待成为主流。79年大崩盘之后由2485一口气涨到6365,涨的不是当时的主流股金融或资产股,而是投机小型股,今年呢,我认为也不例外...

6.4555这个底部不实在,我的想法是,没有一口气跌完,用人为的方式将其止跌未来都会再跌破,我猜,1~3年内都会再杀破此处

7.整个长期趋势出现急杀都是严重的警讯,代表未来几年都会很不好。还记得当时日本在1个月内杀了1万点吗?我个人不想再去解释为什么台股未来要看长空,等着未来看是否会印证。现在台湾这辈人80%没经历过经济大萧条的日子,也无法感受那是什么样的状况,当有人告诉你未来可能会很惨时,说了很少人会相信。



想要试图当预测之神让人崇敬,不是我的目标,我也不想当个"老师",喊的很准让人尊敬。网上文章现在我已经鲜少在涉猎了,昨天的文章代表的仅是我的看法,我不需要向任何人负责,不用跟你说对不起,我只要对的起我自己的操作就够了。还有,谁在这边放空,多早就开始空,不干我的事,我更不希望有人看到我对盘势的看法就做出动作,因为每个操作者都得有自己的一套。

盘势的看法不需要争论,市场自有定夺,要看谁看错几次,我告诉你,我从去年到现在已经看错超过50次。这个月操作,我进场8次,只赚3次,昨天尾盘轧空,但是没到我停损点,策略告诉我还没出场理由,因为拉尾盘也尚未证明我的看法是错的,even,就算我停损出场,只要我是看空的,我还会重新进场再放空,是不是让你很失望,以为赢家该是永远的看对行情?

我常常进场时马上被套,一套就是1、2小时以上,让我痛苦不堪,也常常被轧,轧到我忘了呼吸,这就是真实环境下的我,我不想欺骗你,我不想让你以为我是神,也不想欺骗你说我下单时不会紧张,每个月我检讨的不是看对几次行情,看错几次,我不会因为亏损而沮丧,我在意的只有赚的那笔赚多少,赔的那笔赔多少,这是我可以控制的,其它的,行情、涨跌...我无能为力。

我的操作方法在许多人眼里可能是个输家,我不在乎你怎么看我,因为每个人总有自己的意见,我只知道遵守一些原则,制造大赚小赔的模式就够了。有人有很好的准确预测率,这是很好的优势,但是,这点显然并非是拿来炫耀的,预测一直都是很神秘的,充满了传奇。你看空,嘴巴喊空,是没意义的,重要的是用部位证明你的看法,市场如你预期可能就有利润进口袋,不如你预期可能就会产生亏损,要赚钱就得有部位,有部位就得承受风险,天经地义。由此看来,预测只是被人批上面纱,本质上,预测只代表你主观的看法,和市场客观的走势并无太大关系,因为市场并不知道你在想什么。

我进出的依据说了,你会觉得好笑,除了我会的技术分析外,心理面是我很好的参考指针,某段行情我不确定会上还是会下,市场是看多的,我可能就因为这个因素做反向部位,没有预测的因子,纯粹这个简单的原因,某种程度利润出现我会设停利,碰到就出场,出场原因不是因为预期盘势会反转,而是因为我的策略告诉我要这样做。一段走势我也不知道会上或会下,我判断往下空间大,我就会做空,和你想的都用预测进出不一样。有些人每天都会和我讨论盘势,我会忠实告诉他们我的看法,他们都知道我操作的方向,也知道我在哪几个点看错,哪几个点看对,也知道哪些时候我对盘势完全没意见,我也常常对某些走势伤透脑筋,对我而言,没有那种每天都了若指掌的事。

    操作赚钱不就是对自己最大的肯定了吗,赚钱的满足感应该超越一切了吧?!拜托,不要再找我挑衅了,我看了都替你感到累....



交易生涯至此,感慨良多。

    市场总是不停的波动,上上下下,许多人尝试在其中找到机会,有些人成功,有些人失败了。市场总是让人失望,它很少照着人们的期许前进,却常常让人失望透顶,有人说,我看到了市场的生命力,客观来说,市场并没有生命、没有感情、没有情绪,它不过是呈现在计算机上的数字而已。对于市场,人们有各种千奇百怪的描述,事实上,这都不代表市场本身,市场本身到底是什么呢?它永远不变的本质是什么?

Soros:『价值紧密关系着自我的概念-如果存在的话,它是一种反射性的概念。我们自身与我们对于自身的看法,两者之间不可能可以全然对应,但这两个概念之间存在着一种双向的互动。当我们继续生存在此世界,对于自身的看法便会发生变化。我们自认是什么与我们实际是什么,是一种主观的生命意义。』

我用这样的观点去解释市场的本质,你永远不知道市场真正是什么。

我们对于市场的了解、感受,都只是我们个人主观的看法,并未代表市场本身,我们所看到的反射出我们的意识,完全主观的。

有些人认为,市场是衡量基本面因子的函数,这反应出,这些人是较追求理性的;

有些人认为,市场是人为阴谋下丑陋的掠夺行为,这反应出,这些人是缺乏安全感的人;

有些人认为,市场提供了无数的机会,这反应出,这些人有成功的野心;

有些人认为,市场总有一天会为他们带来幸运只要他们坚持的话,这反应出,这些人天性上是较天真而善良的。

就像Soros说的,你认为你是什么,你就会创造自己成为那个样子,但仍不代表就是真正的你,但你认为你是什么的意识就会影响到真正的你。

你认为市场是什么,那样的市场就会反射到你眼前,你就以为市场就是如此,同时你也创造了你眼里那样的市场。

每个人眼里的市场都是不同的,包括过去的你和现在的你看到的市场都会不同,未来的你所看到的市场,仍会不同。

没有人真正知道市场的本质,但这却不重要,而透过你所看到的市场却可以帮助你认识自己,而认识自己更透彻,你就会越接近市场的本质,这就是所谓双向的互动,一直以来不都是这样吗?

你在一段不如预期的行情后,痛骂市场如此险恶让你产生重大亏损,你不断的无助的叫骂,只希望这可以让你好过一点,后来,你突然看到自己潜藏在本性下的情绪,你改变自己的行为,不再叫嚣,你冷静的处理每次小亏损以防止它成为伤害你的巨大的亏损,你发现,你更了解市场了。事实上,你只是更了解你自己,但这也帮助你更接近市场。

我坐在计算机报价屏幕前,我会想象我就站在正坐在计算机前的我的后面,我看着自己,看到自己紧张、兴奋、愤怒、犹豫...原来在市场面前,我赤裸裸的将自己反射出来了,这是天性,你必须了解这点,你不可能没有情绪,但要试着控制它。几千万年前,原始人就拥有这些天性,靠这些天性保护自己不被环境灭绝,他看到一只野兽,全身肾上腺素开始发动,他很紧张,却也充满愤怒,因为这是场生死之战,与野兽的缠斗中,他的兴奋、愤怒为他带来了力量,让他生存了下来,所有的动物都是如此,情绪是种本能的求生工具,动物遇到生命威胁时都是这些反应,生物演化至此,大部份动物仍保留这些天性来对抗最惨忍的物竞天择,但人类太聪明了,最后占领整个地球,随着人类的智能,发展进步的科技,人类已没有天敌,人类不再需要情绪来对抗野兽,但这些情绪仍被完整的保留下来。现在,这些情绪被用来对抗市场,似乎市场随时都会反咬你一口,这些情绪也被人类当成自残的武器,你被自己的情绪击败,市场自始至终并未伤害过你,甚至在你感受到被市场伤害时,你根本不知道市场长的是什么样子。

有人终其一生不断探索市场,却从未花时间去了解自己,有人始终不了解错误并非来自于市场,而是自己将一切搞砸了,感慨的同时,猛然一看,是啊,我从未真正了解过市场,只不过,更接近自己罢了...

我写文章目的不在让人尊敬、崇拜,我只是要笔尖思考下的成长,我想到什么就写什么,你不高兴可以不看,你要大家知道,你是个短线高手,ok,那又如何?你已得到了你还要怎么样?难道你要将全武林有武功的全杀死才能证明一些事情吗?我从未说过我是高手、我很厉害、或我很准之类的话来让自己感到骄懊。是啊,就像你说的,我也觉得我很肉,我不断告诉自己,我是输家,我要小心所有可能的风险,包括最可怕的敌人,我自己,我也不觉得我写的文章很好,我的文笔一直都是普普而已,我表达出一些东西,这就够了,我也不想露脸,让人家知道我是谁,这对我而言没有任何意义,你爱出锋头,那就让你,那我文章写在自己的笔计里,心血来潮时发表一下,马上又被你看不顺眼,我和你有仇吗?

你操短线,你爱刺激,你用你的操盘法,这都是你,这是你的世界,但是,『这并不代表全世界就是你心里想的那样狭隘』。Richard Dennis将400美元变成了2亿美金,其中95%的利润只来自于其中5%的交易,你知道这代表什么吗?这代表他不是操短线的,用你的话说,他交易100笔中,有95笔是没赚钱的,所以他注定是个失败者 。你操短线感觉很充实,不代表别人操中长线就是白痴,请你先搞懂操盘周期的不同再来做评论,可以吗?

操盘的方法千百种,不要以为只有你那种可以,别人的和你不同都是垃圾,『进场8次赚3次就是失败』,在你眼里我是输家,ok,那我就是输家,可以吧?不过我告诉你,在我的定义里,1口有300点才叫赚,谁又告诉你我在po文章时当天放空的?(你很坚持我就是放在最低点),我也不需要叫那些每天和我讨论的网友向你证明我是哪天空的,我根本就不想跟你比,我也不想跟任何人比,我来市场的目的不是找人比来比去。我不懂你凭什么说我每况愈下,你说我被网友害,我哪边又怎么了?你一直看我不顺眼,为什么?你心理有什么问题?我哪得罪你了?你就爱找我挑衅,我真的觉得很烦,你自负于你是赌『神』,那你就是嘛,我又没说你不是,你弄个家族让人朝圣,满足你的虚容心,我不需要虚容心,所以我永远都是一个人,你说你抗压很强,那是你家的事,言下之意,我越对你反弹,你成长越快,是吗?所以你要藉由攻击我以换取我对你的不爽,间接刺激你的成长吗?你被人家吐你说不要太嚣张,结果你就成长,你是怎么个成长法?因此帮助你操盘更准吗?你已经练就金刚不坏之身,我是温室里的花朵,所以你很好心提醒我,告诉我说,你很厉害所以什么都不怕了,但是我很肉,千万要小心,要我有自知之明?不要再玩小学生谁讨厌谁的游戏了,你找到一个操盘的方法,那就好好拿去操盘,不要靠这样相对的优势博取别人对你的尊敬给你的虚容,然后又拿这个攻击别人,你每天喊盘,谁学到了什么?你每天神准要人家不要跟你对作,你教了人家什么?你什么都没说,你只讲个结果,你真正的绝活永远不会说,你要的是什么,谁看不出来?

你觉得你了不起,你的『赌神传奇』可以写成书啊,你准确率很高是吧,你赚到2亿美金没? 金融怪杰第81页,Richard Dennis被称为『传奇人物』,等你赚到2亿美金再来叫传奇吧!!



如果你进入市场目的不是赚钱,请跳过此篇文章以免浪费时间。

有句话:『在市场中赚钱的方法有千百种,讽刺的是要找到其中一种却很难』,的确是这样,许多人进入市场的诱因之一,就是以为交易似乎提供了一个简单的致富之道。但许多事物的精华总是潜藏在你看不到的地方,而你所看的到地方,却总是欺骗了你,包括赚钱也是。

事后马后炮来看去年行情,假设,你对某段行情有些感觉,你在9000点开始看空后势,你认为会跌到5000点,现在你有一笔资金50万想要操期指,你觉得可以赚多少?一般散户,会怎么操这个盘?我问过几个人,他们这样回答:

1、 50万下1口空单,不断转仓,真的跌到5000点时赚80万,到目标价平仓;

2、 50万下2口空单(去年万点时保证金约18万吧),不断转仓,真的跌到5000时可以赚160万,你看看,不少吧?!

显然的,如果你是有交易经验的人,你会觉得这种想法太天真,缺乏事实的考量,因为上面的回答不但简化许多问题,也暴露了许多严重问题。

真实情况,会遇到几个问题:

第一种:

a. 如果没跌到5000点那要怎么办?何时要获利了结?

b. 如果在9000放空,结果先拉到万点再跌到5000(就像去年3、4月那样),潜在的损失约20万,占资金40%,真实遇到这种情况,一般人会砍掉赔钱部位然后不敢再进场,因为你的保证金也快没了, 换言之,这种太大的风险下几乎不可能成功。

c. 如果大盘最后跌到3000点,你会不会觉得自己错失掉某些东西?

第二种:

a. 同上a;

b. 同上b,但问题更大!因为先拉到万点的话,钱差不多都赔光了。

c. 你会先遇到b的严重问题,所以应该没有处理获利的『烦脑』。

你会想,真的有人这么天真去操盘吗?事实告诉我们,很多人就是这样操盘!想想去年万点时大家怎么操盘?是不是只是做空换成做多的动作而已,是不是期货换成股票而已?

风险和报酬一直都是很难衡量出一个平衡的,有人选择放弃风险,有人选择放弃报酬,也有人抓个比例想要取得平衡。先想想,上面的问题要如何解决?

你在9000点时很强烈的看空后势,你想要赚这个钱,看空这个想法并无任何威力,要赚的到钱才有用,而且,如果事后就证明你是对的,你没赚到这个钱,很可惜吧?!

但是如果你的看法不但是对的,你还赔钱,心里不是更痛吗?



我的操盘法会是这样:既然我是看到5000点,表示我是看空长线的趋势,当然我就是操长线,别怀疑,期指可以拿来操长线,而且比你想象中的还神奇。

1、首先我在9000点放空一口期指,停损设在9100,所以如果我停损了就赔2万,潜在风险约4%,也就是说,如果第一笔停损,损失资金的4%,可以接受;

2、如果停损那就再找空点,注意,我强调过,只要我是看空的,就算我停损我还是会再进场找机会放空;除非你发现你错了,而更改了你看空的看法;

3、如果有利润出现(也就是出现向下的跌势),那表示到目前为止,我都是对的,如同未判罪之前,都要假设被告是无罪的。同样的,目前已经有下跌势开始出现,你当然得假设自己长线看空的看法是对的,故有反弹并不要急着平仓赶紧入袋为安,反而在出现反弹时,要以现有利润当保护去加码再重设停利点;

4、我看空后势而做空单,所以我的加码操作的点当然是在反弹时,尽量不要在下跌时去加码,尤其是在急杀时。假设我在9000点空一口,跌到8000点预期有反弹,我也不平仓,弹到8500我再空一口,于是我的成本变成8750,我就在8700设停利,为何我要放弃现有1000点利润去加码?记住我现在是操长线,不要在意短期可能的波动,将眼光放远,否则你看空到5000点的想法会白白浪费掉;

5、不断往下跌就代表你的看空想法越来越正确,每出现反弹就该加码去放空,再重新计算成本调整停利点;

6、重复5;

7、就算停利后也不代表就结束了,只要你看空,你还是可以重新再进场建立部位以证实自己的看法;

8、假设真跌到5000了,你也不一定要急着获利了结,你可以出清一半部位,留部份部位来扩大你的获利,因为到此你已经大赚了,获利不会侵蚀你的成本,大赚小赔的模式你可以去运用它,你可以大胆去提高这个可能再大赚的部份。当然你也可以依照你自己的策略全部平仓,好好去享受渡假,将赚来的钱犒赏自己这笔操作的胜利,让自己轻松以迎战下次的挑战;

9、仍是一句话,赚钱是天经地义的,不要有罪恶感。

我将行情做个简化,以解释风险与报酬的关系

a. 9000放空一口,停损设9100,停损赔2万, 『- 4%』资金

b. 杀到8000,弹到8500加码一口,平均成本8750,停利设8700,如停利,『 +4%』

c. 杀到7500,弹到8000加码一口,平均成本8500,停利设8200,如停利,『+36%』

d. 快速跌势展开,不加码也不平仓

e. 杀到6000,弹到6500加码一口,平均成本8000,停利设6700, 如停利,『+208%』

f. 杀到5000,全部平仓,4口获利240万,连原成本共290万,绩效『480%』

当然啦,如果行情判断再准确一点(我此处为做说明没考虑细节的行情),加码点更准确或者你精细去计算加码的大小,报酬率会更高。注意我匡起来的绩效部份,从头到尾,所暴露的风险都很小,不断放大部位,但是却没有提高风险,所以也有人称加码操作为复利操作法,因为越到后面你的部位会越来越大,潜在报酬也会越来越惊人!过去我提过,去年行情有人因为强烈看空,不断在每个反弹点加码放空,他们只等获利了结胜利果实的来到,这是真实的故事,一个35岁的交易老手,去年4、5月开始建立空头部位,投入资金120万,今年初停利,获利1400万,连成本1500万,此笔交易报酬率1100%!他告诉我,他每笔的停损连交易成本只有1.5万元(1.25%!) 如此可怕的风险报酬比,难怪他是大赢家!

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