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刀疤老二言论3

时间:2019-02-26 20:33 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
投入股市必须做好资金控管,是否意谓着就是要有停损的观念?

我们常在报章媒体得知持股比例3成、5成、7成不等,如果我们投入一定资金比例时,只要股价下跌,股票现值就减少,持有股票比例成数相对就会减少【股票市价/(手上现金+股票市价)】,若是股价持续下跌,持股成数递减,无形中就变成保证持股低,却亏损累累,若要维持持股一定比例,势必要加码,这样的话不是增加风险,层层套牢吗?现股该如何作控管呢?

如果想融券必须9成保证金,不是会影响资金水位吗?我有个朋友在88年华通除权锁单,避掉了两国论时股价下跌的风险,但是在快速弹升时没有解单,因为已锁单(害怕股子上市时股价有下降风险),导致资金冻结,没有在底部回补,等到领到股子时,股价已经上涨,反而惨遭轧空必须追缴保证金,如果现股偿还等于白忙一场,融券该如何资金控管呢?

另外停损该用何种方式才是正确操作呢?

这封信,可以带出几个很重要的观念,策略上的应用就在此巧妙。

    有句操作名言,“永远不要加码亏损的部位”,这句话,太太重要了,但却是最多人忽略的。我想这波下跌,很多人有深深的感受。换言之,“永远只加码赚钱的部位”,这句话的精神就在于,“不让你的亏损部位有机会呈倍数成长”,因为我们的资金是有限的,我们的判断不可能100%正确,为了考量风险,我们必须如此做。

注意,这边会有一些问题发生,我举个例子:假如,我在8/10大盘碰到月线8100时放空,过了3天跌下去了,但没想到这不是个单波反弹,大盘又做了第二波反弹,弹了上来,且还弹过第一波高点8105,又涨到8/21高点8305才反转下来,接着做了一段很长的跌势,当然,事后看来,8/21反而该加码放空,这样可以赚更多,但事实上,“假设真的在8/21加码,策略上是错的!”,因为这个8100的空头部位是亏损的,这样的操作很危险,如果不幸走势一路向上,亏损会变成double,不要去赌它不会发生,或者认为自己判断能力一流,要往坏处想,要想想可能的风险,有亏损时,第一件重要的事是减少亏损,所以我可以在9/5碰到12日线7800时加码,因为我已经出现了利润,但最佳放空点8/21的8300,我基本上无资格去放空。

所以,就有了所谓资金控管的分配策略出现。以上述例子为例,假如我有200万资金,我打算先建立一个80万部位,而8/10的8100先建40万,后来涨上去了,我判断它过不了季线,假如我在8/21高点8300再建部位,但因为我8/10的部位目前来说是亏损的,于是我只在8/21建一个20万部位,也就是说原本我打算建的80万部位我将其缩水为60万,以对付伴随而来的较大风险(假设涨上去会亏较多),同时停损设在季线和年线交汇处稍上方一点,这个资金控管也可以转移一些一开始部位建立的不够好的缺点,同时也让自己的风险控制在一个可以接受的范围。

这和一般人的操法,也就是越跌买越多,刚好相反:一个是以风险考量,一个是以利润考量。但想想,走势不如预期时,怎么办?换言之,将一些利润搬过来抵销风险是不得已的做法,“因为我们的资金有限,因为我们可能会犯错”。有人就会想到,依上述,那么同样的走势,就会很多不同的操法,且每个人都不同,没错,这是操作较复杂的地方,必须考量利润,又必须兼顾风险这个人可能在此减码,但有人可能在此加码,没有谁一定对或错。

你那个融券的问题,我再用同一个例子举例。还有一句话,“别让原本的利润变为亏损部位”。8/10的部位8100其实一建立后马上就出现利润了,因连跌了3天到最低点7821,但8/16的一根长红棒涨到高点8023,此时就该准备将空单部位先做回补,因为“原本的利润快要变亏损部位了”,也就是说,先将部位结束,看要怎么办再来说,或许在8/24发现第二波整理要结束了,可能要向下,那8/24再建立部位也没关系,但8/16的空单回补(or8/17盘中回补)动作是必须的...

以上的策略非唯一,你也可以自己设计,但务必以风险为考量,也就是说,你的策略必须经的起考验,别让自己承受过大风险。那些会弄到断头,会赔的一踏胡涂的最大问题,都是在策略,看错行情,每个人都会,但高手厉害的地方就是他可以承受不断的犯错,策略的拟定,真的很重要...



心态上,仍不要去预测低点在哪,已强调多次,这边到底是主跌段还是末跌段,我看到现在,只有一个结论:这边是没有分什么跌段的,这边就是要一路开杀,和79年是一模一样的。

接下来的跌势过程将伴随着许许多多、接二连三的金融大问题。民众的抱怨也会达到最高点,底部的浮现仍然遥远,这市场将步入最黑暗的几年,没有主流股,没有大多头行情,有的将只是零零碎碎的小波段行情,满足一些市场短线主力手痒的毛病,买进后痴痴等待者会是最大输家,金融风暴一定发生。做空者,盯着2485看,这边为再腰斩一次的位置,会来吗?很难说,但趋势对做空有利,放轻松操作,可以贪心一点,做多发生亏损者,请一切小心,亏损可能会加速度扩大....



当一个市场观察家是较没压力的,因为手上没有部位,预测的对或错那并非重点,目的通常是要让人信服,就像一些分析师,说错了又怎么样,根本不会怎么样,预测不准是正常的,口袋的钞票还是滚滚而来;但是,对一个操作者来说,手上有部位时的操作,和预测是完全两回事,判断的目的,在于让部位以最小风险的方式来得到最大利润,后势的判断就必须融入你的部位已发生的利润或亏损,所以会较复杂。当部位出现利润时,就让利润自行发展,只要自己设定个出场时机,决定在何种情况下{获利出场{,那这笔交易就算成功,并不需要一定要将如空头部位在最低点出场才算对,多赚少赚都是赚;相反地,当部位出现亏损,此时,我认为并不是要证明自己看法一定对的时候,将亏损部位做出正确的处理才是当务之急,越坚定自己一定对,小心亏损会悄悄地以doube的速度扩大,让你因一笔交易永远无法翻身!



到底量缩止跌,还是量增止跌?

如果底部是出现所谓反复打底的情形,那会在不断的低档震荡中,量越来越缩做整理,这时的底部会是量缩情形,人气退潮、乏人问津,跌也跌不太下,涨也涨不太起来,通常较长线的底部都是这样的情形,所以起涨时会缓缓的,众人疑惑,但买盘慢慢加温脱离底部;还有一种底部,通常是一个大波段中的中波或小波,主力做出最后的赶底急杀,但另一手又将急杀筹码接回,然后大量拉升做v型反转,急速上拉,这时反而会出现量增。这东东,就是主力操盘的手法,主力想上攻,拉升的时机是非常非常重要的,有时并非想拉就可以拉抬成功,钱多寡不是最重要的关键,而是靠头脑。例如大杀有两种极端的情形:

a.一路向下杀,见涨就杀:这种想扭转盘势较难,因为一路都有人套牢,主力即使向上拉,套牢者都急忙解套,故反而在某个较大关卡形成一股力量,如主力买盘后继无力,会被卖压杀回原点,那主力的拉升全部浪费;

b. 直接跳空向下大杀,杀幅惊人:这种情形,要v型反转反较容易,因为跳空中间的价位无人套牢,拉升无阻力,只是主力要不要拉的问题;

对长线看法上也是如此,杀幅及型态都是很重要的观察重点。通常V 型反转,常表示多方主力套牢,但后势并不看好,故急于解套而急拉一波,所有的技术分析一定要融入心理面,才会较接近真实。

并非因量缩所以可以拉升,量缩不是后来拉升的主因。3.20为何量急缩?记得那天跌停也调为3.5%吗?那天卖张超过买张300万张,量缩原因很简单,因为没人敢买!

我认为你将量与高点做比较,看缩了几%,这样的分析太过复杂,太过理性与科学...

主力出货与否,技术分析老手可以判断出,一般散户会被消息和市场走势搞的团团转,最后质疑什么方法分析都没用。

看盘分两种,看的懂和看不懂,看不懂的看再多也没用,看的懂的,每天瞄一眼就够了。



赔钱有两个原因,一个是技术不好,另一个是心理不够健全易受影响。

试问自己一个问题,6000点时,心理有没有受不了想翻多了?已跌了4000点,要在6000点继续看空,这时已是“心理面的挣扎”的问题,很难客观去分析啊,这时,你必须知道大家在想什么,散户一定会认为,已经跌了那么多没必要再杀低了,这就是“大家普遍的看法”,你必须知道有这种想法是“人性”,但并非“正确”。想翻多常是心理驱使,非技术面出发,包括我自己,在6000点时也是很痛苦,跌了一大段,后势怎么看?技术面毫无疑问就是“空”,但一路跌下来,我知道我的心理已经看空到“麻痹”了,这是一种煎熬,更何况交易之路是孤独的,你不能受别人太多影响,必须将自己完全的独立于市场外,成功只能靠自己,但交易迷人处也在此。在此时,会对自己更加的了解,发现原来自己信心常是如此脆弱,了解自己才有办法将交易技术再做提升,许多老手卡在半路上不去,常是心理的问题,技术已到极至也没用,心理要去克服...



趋势可以人为的助涨或助跌。对技术分析来说,必不用去管是谁在主导盘势,只要知道方向是上或下。

放空会助涨空方力道,这句话有问题,如果认为放空又是不道德的行为,有这样想法的人,不要进金融市场,因为你太善良,会被市场修理,最后赔光出场...

现在放空赚钱的人,请注意,这些钱都是应得的,光明正大...



台股的内线为全世界第一名,这点,无解,因为带头的正是我们的政府,也别期望政府对炒股者会有任何的惩戒。



“底部进场不赢也难”,这句话,会害人倾家荡产,底部几乎只能事后看出,底部的形成原因,说起来也满好笑的,因为它常是不经意被形成...

一个下跌势中,仍会有些小反弹,也会有买盘进场,而这些常是短线主力的杰作,这些人喜欢杀进杀出,当一个态势“不小心”被形成时,市场许多资金就会共襄盛举、一拥而上,当部份散户也发现盘势变强时,这些短线主力就准备下车,但因为此时已经扭转盘势,所以这些主力的下车卖压并不会拖垮大盘,于是一些中、长线买盘发现机会,开始进注卡位,一个多头行情开始蕴酿加温...

但是,在下跌势中的反弹中(所有途中涨势都要视为反弹),买方是很敏感的,它们最会的一招叫做飞毛腿,一发现不对劲,先跑先赢,所以有时,一个不小心形成的(假)底部,常会在一个利空下,又再破底,重新再来。

79年股市从12682跌至7/6的4450,展开多头攻击,7/20突破月线,一路开始缓攻,8/2发生伊拉克入侵科威特事件,当天一根长黑暴量,所有短线主力全都卖光逃命,股市又跌了2个多月,从8/2点5825跌至10/12低点2485,又腰斩一次。

永远,没人知道底部在哪,我们只能不断的怀疑,但无法100%肯定。

所以,策略上,操作不能在看似底部时放入所有资金,而是该一路加码上去的,势不对时,记得抽出资金速度要快。



台积电这档股票,永远不要看它的基本面。试想一个问题,当大环境很不好,但台积电本业超好,台积股价该涨或跌呢?台积为最大成份股,假设台积反应它的本业,大涨,那加权指数一定向上,但大环境不好,表示加权指数该向下,总体经济趋势力量更大,所以台积股价只好往下反应...

包括台积与ADR或期货间的套利行为,都只是纯粹的金融操作。今年死在台积电下,最惨的,都是自身员工,自己员工知道公司业绩很好,拼命买,越跌越买,只看个股不看大盘,结果,大盘不好,要杀股票,台积一定跑不掉...

    首先要认清楚大势是站在哪一边。多头市场中不会因为连续大跌几天就变成空头市场,空头市场中不会因为连续大涨几天就变成多头市场。

所以这几天顺势坐轿者,都视为抢反弹,没坐到轿者勿懊恼,反弹是给套牢者解套用的。

短线上,今天出现急喷,这是让多单卖的,明天有机会碰月线,记住越喷越卖,这边盘头不动时要出清多单。抱牢持股,只在一个时机,那就是多头市场...

短线上,这边形成一个短涨势,突破6、12日均线,所以看为一个中型反弹波,空手者建议观望。

初、主、末这个概念,事后看很清楚。但在途中,都是很模糊的,可能会有一个标准模型,但这只能放在心中,因为它会变。波浪最难也在此,谁能确定现在在哪个跌段呢?为什么老手常套反弹?因为不知道处于哪个阶段,故容易把反弹当成底部的回升,结果反弹结束又破底,却没将股票出掉,事后看,又套在反弹高点。

电子不好大盘不可能好,以前文章有提过,明星产业再怎么红,再怎么风光,都会在某次崩盘中画下句点,只让人留下错愕,是不是这次?金融风暴时,大盘从10256跌至5422,电子股此时在做收敛波,但是从10393跌至今,电子股是用崩盘的方式下来,这很危险...

从另一角度思考一个问题,为什么事后看那么简单的东西,一个反弹总是套了那么多人,为什么头部最高点还是永远都会有人没跑?最重要的原因,就是气氛,头部永远都是最后喷出的时候,反弹有办法让人套在上面,因为它会骗人,明明就知道是个空头市场,下跌途中却总是有人一一阵亡,为什么?

以今年空头为例,走势有够险恶,险恶到让人不觉得是个空头,明明是个下跌势,突然某一天就所有股票拉到涨停,让人以为要回升了,拉一拉又开始一路缓跌,因为慢慢跌,所以套在上面的人不会跑,想说,只有再出现一次那天的情形就回来了,等到缓跌数天后,突然某天出现急杀,加大套牢者亏损,这些人就更不会跑了,“那时没跑,现在更不值得跑”,过了几天,又来个急涨,套牢者又出现希望了,涨势凶猛,空手者蠢蠢欲动,一跳入,又不涨了,又开始重复同样戏码....



这段反弹涨势很凶猛,又在融资断头后,所以心态上自然会较偏多,但就是因为它的气势才会让人放下戒心,短线顺势搭轿并没错,但要记得下车是心理上需提醒自己的,更要注意一点,不要被短线的急涨或急跌影响长线的判断...打赌可以设停损吗?

    嗯,星期一早盘会跳空大跌,这个反弹波的短跌势,下杀力道猛烈,多头只有“超强买气”才有办法挽救颓势,反弹未跑者,危险!

短线上,消息面常是反指针...短线上技术面最大,而短线的技术面常是不合人性的,我本来是满偏空的,但报纸媒体的消息面太空了,让我起疑心。

如果2天内硬拉,可以大拉特拉,这是技术面说的,心理面,此时大拉少人敢追,所以是拉抬好时机。

日K线来说,反弹格局尚未破坏,多头本来就有机会反攻...最重要的3.5%跌停,对多方短线是超大利多。

空方近日反要小心,一切太顺利了...

报纸这样刊利空,是件蛮诡异的事。以技术分析来看,不听任何的消息面,反不该太悲观。

如果多头主力是拉上去解套,那接下来的掼杀也会很猛,到时是否会有个大利空一并配合发布?那个大利空消息是什么?

这边盘势,反弹高点其实就是要猜主力心态,所以那高点在哪,我认为不是那么重要,反正又不是要卖在最高点才叫赢,策略才是比较重要的,以我而言,前波高点碰到了,多单就先平仓出场,后面留给别人,空单伺机进场...



我不是高人,也常看错行情,对市场而言,没有人是神。对操作而言,只要对自己的帐户负责就好,看对,也可能赔钱;看错,也可能赚钱。不一定要抓到每个转折点才叫厉害,有些盘势的利润,只能看不能吃。有人靠T+0,一年赚3倍,有人做长线,一年赚3倍,谁厉害?



输赢套轧不形于色方为高手境界。

我家楼下管理员杯杯,只要听他讲话口气就知道他股市是赚还赔,对面的号子有个职业操盘少妇,看她表情就知道今天电子股是涨还跌,有些人的弱点已经被人轻易看穿却不自知。

而情绪管理障碍的结却只有自己解得开...



盘中连2岁小孩都知道大盘要下来了!

表面的情形有时不一定就是直觉的那个样子。就像相对低档一个大量买盘,有人就猜是底部主力吃货,谁知道那是不是主力高档放空的回补买盘啊,可以看看投机地雷股连跌数根跌停突然暴量打开,没几天又跌回去,再开始另一次跌势,那个大量八成是主力认为赚够多了的回补买盘。



12月台台指今天又有大单在乱拉,政府如果在此走火入魔,会有严重的后遗症,这市场已经够黑暗了,散户已经够可怜了,景气不好、股市不好、政局动荡...如果这只是政府介入期指的开始,有人不断耍老千的情形下,这市场最后绝对会搞到关门!

今天在没利空消息下重挫,注意到今天走势和10/19一模一样,结构性危机再度发生。这表示,这个盘已经要再见了,所有买盘都不见了,财政部已无计可施,直接将3.5%调至年底。之前有提过,这个盘在救不起来的情况下,会很惨,会超惨,就是现在这个情况,每天跌6、7%,垂直掉落重挫,这种走法是步入菲律宾当时股市的后尘,长线走空姿态已明显到不能再明显,政府如果仍热衷于“股期市的操作”,不肯真正将基本面问题做政策性解决,仍然不断欺骗民众,政治仍然乱成一团。真的,菲律宾在跟我们招手...



笔尖思考下的思绪有时会激发出许多宝贵的想法,有时写文章的目的在强迫自己去思考。有时我会很懒,像前阵子我文章减少很多,因为走势只是在“印证”,我认为没什么好写的,包括我自己的交易日志都没写几个字,因为有时这些东西是很单纯的,判断、等待、布局、等待、胜负,再循环...



这几天的盘势,很奇怪也很难操作,较沉闷且难玩的走势,容易被两面挨巴掌,这种盘整段很容易赔钱,因为赚钱的方式必须在急跌时买进,在急拉时卖出,在心理上,这样的操盘是完全考验人性和坚强的决心,所以它很难,跳空下跌变成要找机会做多,一路开高拉高要找机会做空,又只能做短,不论做多或空都不易...建议此时采观望态度,遇到特定盘势机会再做短打突袭,因为这边进进出出很容易累积亏损,利润也是有限,付出报酬率低,不值得冒此风险.这个跌段的止跌方式可能会很惨忍,以跌止跌,可能要连续数个躺平走势加上急杀产生的乖离,才有办法将其止跌。股票要有真正的“回升行情”,是在未来景气要复苏的条件下,而股市是一个很奇妙的市场,全世界包括台股,短期内最大的涨幅全都发生在空头市场中,从古至今毫无例外,而最大跌幅也还是发生在空头市场。故常有人说,多头市场特性就是缓涨缓跌,空头市场为急涨急跌。



台湾政府这次做的情形和那时美国是一样的事,事情并未解决,甚至政府财政出现罕见的极度紧缩情形,又扩大财政赤字对外举债,更是不智之举,对股市而言,那时降息后的大涨只是一个“大反弹逃命波”,并非底部。 股市的底部都是在自然量缩长久逐底下完成的,中间所有的上涨都是反弹,经济问题的解决并非靠拉抬股市让其止跌就可以解决的,29年崩盘后许多企业盈余还创新高,更是讽刺 也非不断降息就可以马上看到多头行情。这次美股的崩盘是10年来的多头结束,要轮到下次多头不知要几年(几十年?)后的事,而台股也是,甚至台湾在加上政治因素后更加难解,史上所有的大空头都是所有人为因素不再干预后才会真正出现止跌,对未来一切只能自求多福了... 

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