陆家嘴局座9.9号复盘

陆家嘴局座9.9号复盘

1.新H时评：坚决遏制创业板炒小炒差“歪风，监管部门该出手时就要出手，近期，“天山XX”“豫XX石”“长方XX”等少数流通市值小、价格低、基本面差的创业板股票被疯狂炒作。而对市场“不干预”的同时，监管一定会对市场乱象保持“零容忍”的高压态势，交易所密集出手已经释放出了鲜明的信号。

官媒发声，算是对短期低位垃圾股的炒作，做了基本定性。我之所以不建议大家参与短线高频交易，原因之一就是不确定性太大，比如昨天关进小黑屋的几家公司，放出来很可能是一字跌停。而一个无法长期持续复制的交易体系，自然长期下来，也一定是稳定亏钱的。

2.消费电子方面，从广发电子交流到的信息，手机维度，目前iPhone12系列已经进入拉货阶段，目前从产业链多维度验证到iPhone的全年预测，大概维持1.9~2亿之间，其中iPhone12系列新机为7000~8000w，5G换机需求下，今年iPhone12系列的销售情况，还是非常乐观；耳机维度，AirPods7月份的出货数据环比提升约20%，歌尔股份和立讯精密的三季度预测，也再次验证AirPods高景气度。

立讯精密和歌尔股份，近期虽然有调整，但确实还是很抗跌的，具体到鹏鼎控股，就是继续持有，但是如果后面立讯和歌尔也能跌下来，肯定是可以调仓换股的，毕竟确定性更高，成长性更好。

3.消息面，宁德时代新能源科技股份有限公司与重庆长安汽车股份有限公司在宁德签订战略合作协议。此次双方签署战略合作协议，将在智能网联电动汽车及智慧能源生态等领域建立长期深入的合作伙伴关系，实现优势互补、互利共赢，共同助推中国新能源汽车产业生态的构建与发展。

我之前也聊到，电池技术方面，无论是811还是CTP，宁德在国内以及全球的市场地位，都是无法动摇的。这两天板块调整幅度大一些，昨天是消息面的噪音，今天是因为特斯拉暴跌，但其实都与公司基本面无关。

具体到电动车板块，我近期梳理的比较多，无论是销售数据，还是行业的排产情况，都显示了行业近期的高景气度，而且中长期景气度又毋庸置疑，所以类似短中长期确定性，景气度都非常高的公司，自然也是建仓，以及调仓处于比较靠前的位置。另外今晚美股企稳反弹，特斯拉大涨6%，也会很大程度缓解市场短期的恐慌情绪。

4.外资方面，今天北上资金净流出37.58亿。贵州茅台净卖出5.23亿，ＴＣＬ科技净卖出4.18亿，立讯精密净卖出3.34亿，京东方Ａ净卖出3.23亿。另外不过，宁德时代、牧原股份，今天都净买入2个亿左右。

5.因为明天还有一天的交流会要参加，今晚就不说太多了，现阶段主要还是心态的调整，以及制定好接下来的操作计划。具体心态方面，刚我也写了一些自己一路走过来的心路历程，大家可以看一下。

操作计划方面，一个是布局，一个是调仓换股，因为现在优质公司都跌下来了，所以如果已经满仓的朋友，是可以把手里相对一般的公司，调仓到确定性以及风险收益比更好的公司。

顺序方面，排在第一梯队的，分别是猪肉龙头牧原股份和新希望，以及电动车板块的宁德时代和璞泰来；
排在第二梯队的是SAAS用友网络，消费电子立讯精密、亿纬锂能、歌尔股份，医药股乐普医疗，游戏股三七互娱；
排在第三梯队的是鹏鼎控股、天孚通信、新易盛、海螺水泥、上峰水泥、风华高科；排在第四梯队的是光环新网、浪潮信息、冀东水泥、锐捷网络。

具体操作策略方面，一二三梯队的标的，就是持有，第四梯队的标的，可以向第一梯队调仓，第三梯队仓位如果太重的，也可以向第一梯队调仓部分。如果猪肉和电动车仓位已经合理的，也可以向第二梯队调仓部分。具体第四梯队，如果仓位非常轻，也可以持有，因为公司逻辑并没有任何变化，估值也非常合理，只不过当前市场阶段，资金确实不太喜欢，调仓换股，主要还是对比效应下，为了提高资金利用效率，毕竟涨起来，最优质的公司，反弹力度更大。

今晚就说这么多吧，大家晚安！