投资组合的风险管理问题研究pdf下载

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第一章 绪论
一、研究意义与背景
二、文献综述
三、本书的结构

第二章 风险模型的投资组合中应用研究
一、引言
二、模型描述
三、数据和计算结果
四、结论
五、附录

第三章 风险模型的选择研究
一、引言
二、风险度量
三、风险模型的性质
四、实证分析1
五、结论

第四章 摩擦市场下的投资组合问题研究
一、引言
二、线性规划模型与求解
三、投资组合中的应用
四、结论

……

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