龙头股战法之：故事里的事

有人说，我们是炒股，不是炒故事。

我说，真是个书呆子。

这不，很多人刚刚被价值投资洗脑，中小创又来了。须知，价值投资也是被我们的管理层当成故事来用的。

在纯的市场派眼里，供给侧是故事，石墨碳极是故事，一带一路是故事，白马照样是故事。这些股市，和区块链，大数据，雄安新区是一样一样的。

也许你觉得他们有本质的区别，但是在驱动股价上涨的逻辑上来看，它们没有本质的区别。都是通过改变人的价值观来改变人的投资行为，只是一个用价值投资的逻辑来改变人的价值观，一个用预期的逻辑来改变人的价值观。

索罗斯说的好：人类的经济就是充满欺骗和谎言的历史，关键是我们要在谎言识破之前出来。言下之意，谎言没有识破之前，我们就要大胆的赚钱。


今天的A股特征再明显不过的体系了两个真理了：

1、所有的故事，都是早信的人赚钱，晚信的人买单。
2、所有的故事中，龙大负责赚钱，龙二负责喝汤，龙三龙四龙五等等，负责套人。

有个朋友看了我这段后话，精辟的点评到：这个道理和爱情一样一样的。我笑而不语。




另，周末和一群朋友交流，我简短的把我的几个观点分享下给大家：


------- 关于情绪

情绪对普通的股票，管用，但是对龙头没用。龙头往往是反情绪的，龙头不管是暴跌的初期中期和后期，都我行我素。

如果有龙头的土壤，-------这个土壤是指大的题材，龙头就可以不理情绪，走自己独立的行情，比如智慧农业，它哪里理得了情绪，大盘不好的时候天天涨，大盘好了还是天天涨。再比如熔断的时候，很多龙头股，比如说华菱钢铁，兰花科创，就不理大盘的情绪。三江购物也是在大盘暴跌当中产生的，彼时它天天涨，大盘却风雨飘摇。真正的大龙头，是可以不理情绪的。只有小级别的强势股普通的强势股才理情绪。

那这个强势股跟龙头什么关系呢，强势股就是涨三四个板的股票。强势股就像当一个国家的大臣宰相。什么叫龙头呢，龙头相当于皇帝。皇帝可以不理这些情绪的事儿，只有普通的宰相才必须理情绪的面子。

龙头的上涨是独立于大盘，与大盘没有关系的，比如说，我们还是看华菱钢铁，韶钢松山，看四川双马，看卢天化，看这个级别的股票，他与情绪有什么关系吗？

与情绪有关系的股票都是一些什么股票呢？次新股。

次新股是最看情绪，但是次新股一旦变成龙头就不理群情绪了，你看贵州燃气，他跟情绪有关系吗，它就是自己拉自己的。只有普通的股票在照顾情绪龙头不在乎情绪，这是我的观点。


巴菲特说过，你是投资一个好的公司，你不要看大盘，你不要看宏观经济，你也不要看利息之类的。它是好公司，价格合理，它就是好股票。它讲的逻辑就是内因逻辑，我们把这个叫内因股。

我把这个理论应用到A股之上，我觉得，真正足够大的龙头是不要看情绪，而是该股改的内因，比如题材，筹码。如果仅仅看情绪，顶多只是做个反包，一个低吸，很难做到一个一倍以上的超级大龙头。而且，情绪往往会影响人，一会大盘涨了，一会大盘跌了，如果你太在乎这个，会让你失去买龙头的勇气。


-------关于机会：

重手的机会少没关系啊，就不应该重手多，如果等一个月等一次大机会就够了，其实仔细的想一想，你是怎么样挣钱的，都是几次大机会，不是几次反包和低吸。出手越多，证明你越没有把握。