改进BIAS指标的应用方法
时间：2019-02-25 16:42 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
改进BIAS指标的应用方法
改进乖离率指标应用的核心原则：改进型的乖离率指标BIAS4非常适合于做买入决策时参考，但在卖出信号的研判上存在一定的滞后性。所以，在做卖出决策时要更多地参考常用的乖离率指标。
乖离率指标是根据葛兰碧移动平均线八原则推演而来，其原则提到，当股价突然暴跌或是暴涨，距离移动平均线很远，乖离过大时，就是买进或卖出的时机。BIAS也是移动平均线的使用功能的具体量化表现，同时也是对移动平均线的不足之处起到弥补的作用。股市从大致的方面而言是始终在两个领域中循环反复往来的，这两个区域，一个是大多数人赚钱的时期，另一个是大多数人赔钱的时期。所以，股市投资中最简明的策略就是：在大多数赔钱的时候买入，在大多数人赚钱的时候卖出。而BIAS的设计正是建立在这种战略思想基础上的，它假设某一周期的移动平均线是该段时间内多空双方的盈亏平衡点，再以现价距离平衡点的远近判定目前处于哪个区域。然后根据偏离程度，做出买卖决定。其公式为：
BIAS=（当日指数或收盘价-N日平均指数或收盘价）÷N日平均指数或收盘价x100%
N的参数一般确定为6日、12日、24日，并且同时设置成一条线。
一、乖离率的基本应用原则
1、乖离率可分为正乖离率与负乖离率，若股价大于平均线，则为正乖离；股价小于平均线则为负乖离；当股价与平均线相等时，则乖离率为零。正的乖离率越大，表示短期超买越大，则越有可能见到阶段性顶部；负的乖离率越大，表示短期超买越大，则越有可能见到阶段性底部。
2、股价与6日平均线乖离率达+5％以上为超买现象，是卖出时机；当其达-5％以下时为超卖现象，为买入时机。
3、股价与12日平均线乖离率达+7％以上为超买现象，是卖出时机；当其达-7％以下时为超卖现象，为买入时机。
4、股价与24日平均线乖离率达+11％以上为超买现象，是卖出时机；当其达-11%以下为超卖现象，为买入时机。
5、指数和股价因受重大突发事件的影响产生瞬间暴涨与暴跌，股价与各种平均线的乖离率有时会出奇的过高或过低，但发生概率极少，仅能视为特例，不能作为日常研判标准。
6、每当股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时，就会向零值靠拢，这是葛兰碧八大法则中第四条和第五条法则所揭示的股价运行规律。
7、在趋势上升阶段股价如出现负乖离，正是逢低买入的有利时机。
8、在趋势下降阶段股价如出现正乖离，正是逢反弹出货的最佳时机。
例如：图8一18中可以发现当股价处于反复波动震蕩期间，乖离率指标对波段操作的顶底位置有良好的确认作用。
二、乖离率的缺点与改进方案
乖离率的缺陷在于其买卖信号有时过于频繁，如果使用普通的乖离率指标应用原则，有时会无谓地增加操作频率，抬高炒作成本，减少投资的获利空间。因此，必须做出适当改进，具体优化方案如下：
在原来三条线的基础上再增加设置第四条线：BIAS4。计算公式相同。参数设置为60日，具体的应用原则如下：
1.当BIAS4小于-12时，可以轻仓做试探性买入，做反弹行情。
2．当BIAS小于-18时，可以半仓做波段行情。
3.当BIAS4小于-24时，可以重仓买入，做牛市行情
三、改进型乖离率指标的应用要点
1.对于上市不足半年的新股，BIAS4的研判失误率偏高。而且，由于BIAS4的参数是60日，因此，新股上市三个月内是无法显示BIAS4数据的。
2．当股市处于较大的熊市下跌初期时使用BIAS4作为买入信号是危险的，不仅仅是BIAS4，凡是在熊市初期时，使用任何成熟的技术指标作为买入依据都是比较危险的。
3.非常适合于在弱市中使用，是弱市抄底的利器，但在强市中信号出现频率相对较少。
例如：五矿发展（60058）自于32.6元见顶后，股价始终运行于一个较大的下降通道中，最低时跌到12.52元，跌幅达60％多。从概率角度而言，在这期间炒作该股的投资者亏损的可能性远远大于赢利的可能。可是，从图8一19中可
以发现BIAS4在近两年中提示了五次大的买人机遇。
图8一19中清晰地显示如果依据BIAS4买入在熊途漫漫的市道中也能获利不菲。
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