超短线操作的仓位管理问题
时间：2016-12-18 21:45 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
今天讨论的这个问题，我一直以为是基础，但是根据我观察，至少90%有志于在超短领域做点事情的人都没有意识到这个问题。
首先，先明确两个前提：1.是做超短的（风格比较杂乱，或者做其他风格的比如波段，长线的都不在讨论范围。）2.希望在股市赚大钱的 （看上去这个是废话，其实不是得，很多人并没有想明白这个问题，只是以为自己打算进股市赚点钱）
说完这个前提，然后我们开始吧。
仓位管理问题很简单。我认为的原则是：如果你的账户市值在200万以下，只做一只股票。全仓或者空仓。
可能很多同学，都接受不了这个观点，或者说嘴上可以接受，但实际操作中根本做不到。
我来说说原因吧：还记得上面说的那两个前提把，1.做超短 2立志在股市赚大钱。
做超短，意味着我们每天买卖的股票都是非常强势的股票。而这里面是很容易出现妖股，一不小心就是一天一个涨停板。这个时候最重要的事情出现了：买到大涨之后的股票，最重要的事情，要重仓。
那么问题来了，我们怎么能够能在买入大涨的股票的时候重仓呢？最简单的方式就是，你永远是重仓的。那么大涨的时候你就一定是重仓的。这个逻辑很简单，也很干脆。
那么马上就有人问了，永远重仓意味着一旦买入暴跌的股票，特别是做超短，买入之后巨幅调整也是很常见的。暴涨和暴跌在超短都是非常容易遇见的。
没错，所有人不敢重仓一只股最直接的原因就是害怕买入之后，被活捉，暴跌。一天账户损失十几个点，搁谁谁受得了？
所以我们回到第二个前提：想要在股市赚大钱。什么是大钱？意味着你指望你用10万块钱，干到1000万甚至更多。那么问题回来了，10万做到1000万，需要100倍。
你打算花多少年时间？我相信每个人心里都是想着：越快越好。
好，越快越好的代价是什么？就是你可能在很短的时间内，把本金赔光。盈亏同源，有多大利润，就有多大风险。这个最简单的经济学道理你不会不懂吧？你不会幻想着，又能稳健，又能赚大钱吧？
好，解决了这个问题，我们再回来解决数学问题。
假设3年100倍。理论上，注意我说的是理论上，是需要一年4到5倍之间。那么意味着，你一个季度，也就是三个月需要稳定涨50%。
稳定的，每3个月增长50%，怎么可能！
但是我们再回头来看。理论上，7个连续一字板，就能翻一倍。 一天最极限的增长是30%+（涨停卖掉昨天买的股票，抄底一只跌停票，然后当天涨停。）
大家是不是觉得我疯了。这他妈怎么可能？
不是我疯了，超短的世界真的有可能。理论上，来伊份，四川双马，上海凤凰，三江购物都给过几天爆赚的机会。能不能赚到是你的本事，但不能否认这种可能。
那么话又说回来。假设你超短水平了得，跟淮海中一样锁仓来伊份吃大肉。但是问题来了，如果你只是半仓买入，意味着，你好不容易抓到一只7板票，结果你只赚了50%而不是100%。
一年哪来那么多来伊份！你不会天真的以为，每一只妖股你都能买在最低，卖在最高吧？可能是一年中唯一一次让你7天翻倍的机会，让你因为轻仓错过了！
更何况，你剩下的50%仓位，很有可能在做其他票中，大亏。最后算来算去，抓到一个7板的来伊份，结果账户净值就增长了20%。
那就尴尬了。
给你翻倍股，你也完整吃了，但是你总账户只赚了一点点啊！你拿什么去实现3年100倍？
那么我再来回答另一个问题：我可不可以在看好的时候重仓，不看好的时候轻仓。
这还是概率的问题：尽量不要。不敢满仓的交易，都不值得出手。
所有妖股前期都是晃晃悠悠的，我们作为成熟的超短的交易员，直觉上能发现，但是如果过于保守，轻仓介入，那么只能一次又一次的错过。
从概率上讲，你轻仓的交易里面一定有至少一半是对的交易。而你重仓的交易里，也至少有一半是错误的交易。没有必要去在这件事情上，耍小聪明。
那么问题又来了，假设我一直重仓，意味着我一旦亏损，爆亏。怎么办？
一句话，这就靠你升级的技术水平了。减少亏损的操作，把你的模式的胜率提高。
一直重仓对交易员还有一个好处。能直面自己的每一次交易。
很多时候，我们同时买2只股票，赚一只，赔一只。抵消了。不赚钱的交易会让我们忽视自己模式中的错误。因为至少没赔钱嘛。
只有，对错都很直接，你才会更珍惜自己的交易。痛苦让你成长，重仓的亏损会让你痛苦，轻仓的不会。但是重仓的亏损背后的错误，会因为你的重视而很快修正。轻仓的错误，则永远错下去，很难改。因为不重视。相信人性！
一直重仓，会慢慢让你的交易越来越自信。无效交易越来越少。
最后一个问题：刚开始的话，直接重仓，技术不好，胜率很低，直接赔光了。怎么办？
这个问题很简单。开一个账户，放进一笔你觉得你能接受他赔光的钱。而不是家庭理财钱，急用钱。
总之，你只要保证你的账户，是全仓就行了。超短不怕钱少，只怕仓位低。更怕，输不起。做超短，本质上就是赌徒行为。风险与利润共舞！
所以，再回头看看那两个前提：1.立志做超短 2.想要靠它赚大钱。
如果你依然坚持，那么请相信数学。不要相信幻想。
总结一下：做超短赚大钱的前提就是 1.这笔钱你可以全亏掉。 2.一直全仓买卖。
解决了这个之后，才是练技术，练逻辑。
首先，先明确两个前提：1.是做超短的（风格比较杂乱，或者做其他风格的比如波段，长线的都不在讨论范围。）2.希望在股市赚大钱的 （看上去这个是废话，其实不是得，很多人并没有想明白这个问题，只是以为自己打算进股市赚点钱）
说完这个前提，然后我们开始吧。
仓位管理问题很简单。我认为的原则是：如果你的账户市值在200万以下，只做一只股票。全仓或者空仓。
可能很多同学，都接受不了这个观点，或者说嘴上可以接受，但实际操作中根本做不到。
我来说说原因吧：还记得上面说的那两个前提把，1.做超短 2立志在股市赚大钱。
做超短，意味着我们每天买卖的股票都是非常强势的股票。而这里面是很容易出现妖股，一不小心就是一天一个涨停板。这个时候最重要的事情出现了：买到大涨之后的股票，最重要的事情，要重仓。
那么问题来了，我们怎么能够能在买入大涨的股票的时候重仓呢？最简单的方式就是，你永远是重仓的。那么大涨的时候你就一定是重仓的。这个逻辑很简单，也很干脆。
那么马上就有人问了，永远重仓意味着一旦买入暴跌的股票，特别是做超短，买入之后巨幅调整也是很常见的。暴涨和暴跌在超短都是非常容易遇见的。
没错，所有人不敢重仓一只股最直接的原因就是害怕买入之后，被活捉，暴跌。一天账户损失十几个点，搁谁谁受得了？
所以我们回到第二个前提：想要在股市赚大钱。什么是大钱？意味着你指望你用10万块钱，干到1000万甚至更多。那么问题回来了，10万做到1000万，需要100倍。
你打算花多少年时间？我相信每个人心里都是想着：越快越好。
好，越快越好的代价是什么？就是你可能在很短的时间内，把本金赔光。盈亏同源，有多大利润，就有多大风险。这个最简单的经济学道理你不会不懂吧？你不会幻想着，又能稳健，又能赚大钱吧？
好，解决了这个问题，我们再回来解决数学问题。
假设3年100倍。理论上，注意我说的是理论上，是需要一年4到5倍之间。那么意味着，你一个季度，也就是三个月需要稳定涨50%。
稳定的，每3个月增长50%，怎么可能！
但是我们再回头来看。理论上，7个连续一字板，就能翻一倍。 一天最极限的增长是30%+（涨停卖掉昨天买的股票，抄底一只跌停票，然后当天涨停。）
大家是不是觉得我疯了。这他妈怎么可能？
不是我疯了，超短的世界真的有可能。理论上，来伊份，四川双马，上海凤凰，三江购物都给过几天爆赚的机会。能不能赚到是你的本事，但不能否认这种可能。
那么话又说回来。假设你超短水平了得，跟淮海中一样锁仓来伊份吃大肉。但是问题来了，如果你只是半仓买入，意味着，你好不容易抓到一只7板票，结果你只赚了50%而不是100%。
一年哪来那么多来伊份！你不会天真的以为，每一只妖股你都能买在最低，卖在最高吧？可能是一年中唯一一次让你7天翻倍的机会，让你因为轻仓错过了！
更何况，你剩下的50%仓位，很有可能在做其他票中，大亏。最后算来算去，抓到一个7板的来伊份，结果账户净值就增长了20%。
那就尴尬了。
给你翻倍股，你也完整吃了，但是你总账户只赚了一点点啊！你拿什么去实现3年100倍？
那么我再来回答另一个问题：我可不可以在看好的时候重仓，不看好的时候轻仓。
这还是概率的问题：尽量不要。不敢满仓的交易，都不值得出手。
所有妖股前期都是晃晃悠悠的，我们作为成熟的超短的交易员，直觉上能发现，但是如果过于保守，轻仓介入，那么只能一次又一次的错过。
从概率上讲，你轻仓的交易里面一定有至少一半是对的交易。而你重仓的交易里，也至少有一半是错误的交易。没有必要去在这件事情上，耍小聪明。
那么问题又来了，假设我一直重仓，意味着我一旦亏损，爆亏。怎么办？
一句话，这就靠你升级的技术水平了。减少亏损的操作，把你的模式的胜率提高。
一直重仓对交易员还有一个好处。能直面自己的每一次交易。
很多时候，我们同时买2只股票，赚一只，赔一只。抵消了。不赚钱的交易会让我们忽视自己模式中的错误。因为至少没赔钱嘛。
只有，对错都很直接，你才会更珍惜自己的交易。痛苦让你成长，重仓的亏损会让你痛苦，轻仓的不会。但是重仓的亏损背后的错误，会因为你的重视而很快修正。轻仓的错误，则永远错下去，很难改。因为不重视。相信人性！
一直重仓，会慢慢让你的交易越来越自信。无效交易越来越少。
最后一个问题：刚开始的话，直接重仓，技术不好，胜率很低，直接赔光了。怎么办？
这个问题很简单。开一个账户，放进一笔你觉得你能接受他赔光的钱。而不是家庭理财钱，急用钱。
总之，你只要保证你的账户，是全仓就行了。超短不怕钱少，只怕仓位低。更怕，输不起。做超短，本质上就是赌徒行为。风险与利润共舞！
所以，再回头看看那两个前提：1.立志做超短 2.想要靠它赚大钱。
如果你依然坚持，那么请相信数学。不要相信幻想。
总结一下：做超短赚大钱的前提就是 1.这笔钱你可以全亏掉。 2.一直全仓买卖。
解决了这个之后，才是练技术，练逻辑。
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