2016年7月5日 题材消息汇总

　　【题材焦点】

　　习近平：坚定不移深化国企改革理直气壮做大做强

　　评：央企整合将成为国企改革重要方向。此前宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)双双发布公告，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜。随着国家一带一路及高端装备走出去战略的实施，铁路、核电、海运、总包施工等集团企业在势必走上国际竞争的大舞台，但同类企业之间存在同业竞争关系，将削弱中国企业的国际竞争力，因此从国家利益出发，该类集团企业的兼并重组预期最为强烈;钢铁、煤炭、水泥、有色等行业，要么产能过剩现象严重，要么面临严重的环境污染问题，必须淘汰落后产能，进行行业转型升级。上述相关行业国企类上市公司值得挖掘和关注。A股相关上市公司可关注瑞泰科技(002066)、中成股份(000151)、洛阳玻璃(600876)等。

　　海运行业数据好转　相关公司有望受益

　　评：机构认为，在油价稳定的环境下，油运需求量将继续保持高位。而受到人民币贬值预期影响，集装箱和干散货方面或将稳中有升。随着运价及运量数据的好转，海运行业业绩有望得到改善。后市在国企改革的进一步推动下，行业重组整合预期加大，海运公司盈利能力有望进一步得到提升。可关注招商轮船（601872）、中海集运（601866）等航运领先企业。

　　多地雨季“看海”助推海绵城市建设　万亿市场加速开启

　　评：建设“海绵城市”已成为我国城市发展的一个战略方向，作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一，产业市场空间巨大。A股公司中，聚光科技（300203）已拿到浙江省海绵城市10亿元的建设订单。纳川股份（300198）是城市排水HDPE管供应商。

　　军工板块催化剂不断　关注受益央企改革个股

　　评：三季度军工板块催化剂不断。一是军演密集举行，8月建军节前后预计有较大规模军演，9月将有中俄“海上联合-2016”演习，俄太平洋舰队至少4艘舰艇参加，中方舰艇更多；二是央企改革下半年落地，军工企业重组预期升温；三是军民融合“十三五”规划出台、军工科研院所改制实施等重大政策事件兑现。多重利好叠加，具有重组预期军工股关注度将提升。A股中，南京熊猫（600775）有望成为中国电子(CEC)旗下雷达、电子对抗等优质军工资产整合平台；中国重工（601989）或受益南北船整合。

　　北斗系统助力防汛工作行业应用加快推广

　　评：北斗星通(002151)6月向大基金及董事长完成定增，募资将投向北斗芯片研制等；华力创通(300045)拥有从北斗芯片、模块、天线到终端系统等系列产品。

　　国防信息化成军博会焦点十年孕育万亿市场

　　评：中信建投研报指出，国防信息化不仅显著增强军队指挥作战效率，而且极大提升军队获取战场信息丰富度，是现代战争的力量倍增器，预计未来10年国防信息化产业总规模有望达到1.66万亿元。特发信息(000070)去年通过收购深圳东志和成都傅立叶，切入国防信息化领域；华讯方舟自主研发的军工通信系列产品可广泛用于C4ISR建设，包括指挥控制、通信、情报、监视、侦察系统等。

　　【事件驱动】

　　*ST吉恩拟定增募资投资新材料、新能源项目

　　评：通过本次非公开发行投资新材料、新能源项目，公司将实现主营业务的转型升级。在做好原有主营业务的同时，把握新材料、新能源的良好发展机遇，提升公司抗风险能力和盈利能力。

　　索菱股份(002766)拟合计作价7.17亿元收购三旗通信100%股权、英卡科技100%股权;同时配套募资不超过3.6亿元，主要用于支付现金对价、车联网综合运营云平台研发中心建设。三旗通信主要产品包括车联网产品和移动终端通信产品，。英卡科技主要从事基于自主研发的车联网核心平台和车联网开放平台提供车联网SaaS服务和车联网技术服务。

　　雪浪环境(300385)拟以29.82元每股的价格，定增1341万股，募资4亿元用于偿还银行借款及补充流动资金。公司实控人杨建平认购1.5亿元，嘉实基金、新华基金以及无锡市Z/F旗下的金禾创投均参与认购。

　　东方电缆(603606)拟以11.54元每股为底价，定增7000万股，募资8亿元，投向海洋能源互联用海洋缆系统项目及补充流动资金。控股股东东方集团(600811)将认购1亿元。

　　三元达(002417)实际控制人周世平于6月30日-7月4日期间，合计增持公司354万股，占股比1.31%。

　　福安药业(300194)半年报预增181%-211%，主因是营收大增，只楚药业并表。

　　顺网科技(300113)半年报预增130%-150%，主因是游戏与互联网广告收入增长。

　　招商轮船(601872)半年报预增160%-200%，主因是油轮运输市场总体景气，干散货业务扭亏。

　　龙大肉食(002726)半年报预增50%-80%，主因是毛猪价格持续高位运行。

　　*ST金源半年报盈利8000万元，大幅扭亏，主因是重组形成了收益。

　　海利得(002206)拟自筹资金6.57亿元投向工业丝与帘子布技改项目。

　　【龙虎榜解读】

　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有7只，其中临精工(300432)今天是资金最青睐个股，净买入金额达2.19亿元，高居榜首。此外，云南铜业(000878)(000878)、浙江东方(600120)(600120)、山西汾酒(600809)(600809)和中航飞机(000768)等(000768)个股，营业部净买入金额也排名居前。