10月30日(周二)游资私募飙升牛股精选

10月30日(周二)游资私募飙升牛股精选
亚士创能(603378)目前国内建筑涂料市场规模大于1000亿，公司市占率不足1%，保温材料行业市场规模预计大于外墙涂料，行业格局更为分散。预计地产集中度提升、消费升级、环保趋严等因素将加速涂料行业集中度的提升，利好品牌企业。公司为建筑外墙涂料的国产品牌领先企业，与各大地产商合作紧密，受益地产后周期，涂料业务增速预计稳中有升。公司成品板业务先发优势明显，产品优点突出，随着其在房地产商中的推广得到发展，业绩放量可期。
陕天然气(002267)2017年至今陕西大力推进铁腕理霾行动，省内天然气消费量稳步提升。2018H1公司实现天然气总销量31.08亿方，同比增长2.77%。除原有长输管道业务外，公司通过参控股公司拓展省内城燃业务，在5区25县开展城市气化项目，覆盖区域包括汉中市等30多个市(区)或其下属的县(区)，在全省覆盖率达28.04%。2018H1公司实现城市燃气管网销气2.04亿方，同比增长32.06%，公司售气量增长叠加终端销售价格较高的城镇燃气业务快速发展，上半年公司营收同比增长5.27%。公司下属城市燃气发展有限公司与吴起县人民政府签订协议，全面负责吴起县集中供热煤改气项目。2018H1城市燃气发展有限公司已取得吴起县五谷城镇、白豹镇等8个镇30年特许经营权，并成功开发富县交道镇气化项目;商洛公司实现向山阳县德青源农业科技有限公司供气。后续公司城镇燃气业务有望加速扩张，持续贡献业绩增量。
山河智能(002097)公司工程机械业务的核心产品是桩工机械和挖掘机械，在行业复苏的背景下，两大业务皆迎来显着复苏；同时公司不断深化业务布局，一方面成立合资公司中铁山河切入长沙城轨市场，已获6亿元盾构机订单；另一方面公司聚焦核心业务，旋挖钻机市占率持续提升，节能大中型混合动力挖机取得技术创新和品质升级；随着行业马太效应持续强化，公司通过聚焦核心产品，不仅能够通过规模效应进一步提升毛利率，同时能够实现产品的差异化竞争，扩大细分领域的市场占有率。技术优势明显，特种装备业务有望成为业绩增长亮点。公司的特装产品主要包括某型装甲车、"民转军"的8吨小挖、自动排雷车等多款产品；在军工产品方面，公司跟军方的合作已长达十年时间，具备深厚的合作基础。2017年上半年公司特种装备业务营收为0.49亿元，同比增长453%。我们认为，公司在特种装备领域的技术实力已得到业内充分认可，预计未来业绩有望持续放量。
中潜股份(300526)公司借鉴澳大利亚大堡礁模式，于菲律宾建设潜水旅游度假村，基于潜水服务带动潜水装备市场，未来将开启自主品牌进军海外市场的新局面，目前该项目正积极推进，未来将为公司培育新的盈利空间；同时旗下拥有“中潜潜水世界”项目及三亚中潜潜水俱乐部，开展潜水培训与体验式潜水活动，积极探索下游潜水服务市场，以实现公司产品销售+潜水服务有效联动。公司加强海外市场布局，积极探索潜水培训、潜水旅游等下游服务业，同时拓展军用潜水市场、水下通讯设备等新业务增长点，布局军工板块，我们看好公司长期发展。
中直股份(600038)公司军民通用直升机产品线丰富，未来有望形成多款拳头产品：公司主要产品覆盖了军用直升机与民用直升机的全谱系，包括直8/18、直9/19、直11、直10、AC311、AC312、AC313与Y12运输机。其中以直8、直9为平台衍生出一系列军用直升机，AC系列民用直升机也发展成为1吨、2吨、4吨、13吨级的全谱系。未来新型10吨级通用直升机与7吨级AC352民用直升机的量产，将使得公司产品线更加丰富。公司或形成直8（13吨）、新型10吨通用直升机与AC352（7吨）为拳头产品的格局。对照美国陆航编制与规模发展，我国未来军用直升机需求量或达千架：美国陆航部队从03年开始进行现代化改革，到目前为止美国陆航部队大约有军用直升机4000架，每个旅配备约110架直升机，其作战体系最符合现代化军事需求。如果我国陆航部队的发展趋势将向美军的编制靠拢，则未来陆航部队的军用直升机规模约为2000架，相比目前规模至少有1000架的需求量。