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不轻易猜顶(短线)

时间:2021-11-23 08:19 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
不轻易猜顶(短线)

1、指数周五突破下降趋势之后,今天延续涨势,且成交量明显放大,属于有效突破。接下来继续看多做多,不轻易猜顶,等到指数连续多日不新高或者向下回调跌破十日线,再去降低预期,在这个过程中,注意好自身的交易节奏即可。

方向上,高位成长股板块和低位板块分开看。高位成长股板块,锂电、光伏、风电、储能等能源革命系列,以及半导体、军工。上周半导体、军工假摔,最近强势回归,重新关注起来。能源革命是中期大方向,因为位置不低,短期就当短线来做,把握好启动、发酵、分歧、退潮的节奏。低位板块目前主要看消费、医药、地产和金融,消费持续性最好,今天白酒表现较强。地产预期周末的利好落空,今天被砸,但中期有政策纠偏的预期在,依旧可以保持关注。金融主要看券商,指数强相关板块。

新能源汽车相关的各个细分领域表现强劲,隐隐有形成主线式联动的架势,大胆假设小心求证,后续观察它们能否走成主线。目前主要是汽车电子、智能驾驶、汽车零部件、换电、充电桩等等,包括今天走强的半导体在内,主要是IGBT,也属于新能源汽车相关,主要刺激因素来自于周末王传福在广州车展上的讲话。

基金排名战目前已初见分晓,崔宸龙手下的前海开源新经济以及前海开源公用事业,目前已坐稳第一第二名,与后面的基金拉开了不小的差距,基金排名战的激烈程度会下降,对参与基金排名战的收益率也要降低预期,不再适合随意跟风,以思路借鉴为主。不过虽然目前前海开源领先不少,但毕竟距离排名战最终截止日期还有一个多月的时间,一切皆有可能。紧跟排名战局势,如果发现有排名靠后的基金奋起直追,要及时跟上,并且两头下注。目前主要关注今年涨幅80%以上的基金,这些基金还尚有一些希望。

两部委今日印发了《电机能效提升计划》的通知,晚上讨论稀土永磁板块的声音非常多,先看一下券商点评:

【兴证金属】稀土:最大的预期差来自于节能电机推广
1、钦铁硼来自于新能源占比15%左右,工业电机占比高达40%:我们测算新能源消费占比约为15%;工业电机占比高达40%左右,工业电机此前由于成本性价比原因行业需求增速较低,为5-7%左右。

2、碳中和的加法:除了新能源领域的增量,最大的预期差来自于高性能节能电机的推广。两部委今日印发了《电机能效提升计划》的通知,在碳中和的强约束下,除了新能源领域的发展,更加重要的现有存量工业电机高效节能领域的替代,通知明确提出,到2023年节能电机产量达到1.7亿千瓦,高效节能电机占比达到20%以上,推广变频调速永磁电机。这意味着未来高效永磁电机将迎来春天,行业需求复合增长将超过30%,带动稀土钦铁硼磁材行业进入高速增长状态。

更换高性能节能电机这一块的预期原来是有的,但因为成本问题,推进的速度慢,政策主要是在进度上加速。考虑到近期稀土永磁板块,尤其是永磁部分,涨幅较大,存在有消息泄露、资金提前埋伏的可能性,因此明天开盘也别太兴奋,先观察下是否是兑现,再做打算也不迟,真有行情的话,不差这一时半会儿。

3、(由于栏目调整,近期将龙虎榜精选并入文章)
神工股份:半导体刻蚀机耗材国内一体化龙头 公司深耕半导体级单晶硅 刻蚀材料行业,市占率高达13%-15%。多项核心技术高筑公司壁垒,保障公司技术优势与成本优势,2020年综合毛利率高达65.2%。 公司利用单晶硅材料生产的技术积累,向下游延伸硅电极零部件业务,硅电极市场规模约为10亿美金,是原有单晶硅刻蚀材料市场的3倍以上,有望进一步增厚公司业绩。

公司募资8.7亿进军高技术壁垒的8英寸轻掺低缺陷硅片市场,产品质量对标海外硅片龙头信越化学,目前已完成5万片/月的产能建设,并暂以每月8000片的规模进行生产,未来成长可期。

核心技术成就公司成本优势,高毛利彰显单晶硅材料高壁垒。2018年全球单晶硅市场规模约为1,500-1,800吨,公司市占率约为13%-15%。公司作为极少数具备规模化生产单晶硅材料的国产企业,拥有无磁场大直径单晶硅制造技术、固液共存界面控制技术和热场尺寸优化工艺等核心技术优势,助力公司实现低成本和高良率的单晶硅材料制造。2019年公司16-19英寸单晶硅材料毛利率达到了79.3%,进一步证明了公司的高技术壁垒。

延伸下游硅零部件加工业务,实现刻蚀用材料一体化生产。公司在单晶硅材料领域积累了一定的技术经验后,设立福建精工子公司布局下游刻蚀用硅电极业务。硅电极作为刻蚀机设备的核心耗材,全球规模在10亿美金以上,随着下游两大客户群体刻蚀设备生产厂与晶圆厂的销量同步上升,市场规模将持续扩大。当前公司硅零部件产品已获得部分客户的小批量订单,并在28nm及以下先进制程取得一定的研发成果,未来有望超越单晶硅刻蚀材料业务,持续贡献业绩。

开拓国产8英寸轻掺低缺陷硅片领域,产品质量对标全球龙头信越化学。公司募资8.7亿元用于建设8英寸抛光片生产项目,达产后预计实现每年180万片抛光片与36万片陪片产能。2021年我国8英寸晶圆产能有望达2021年我国8英寸晶圆产能有望达到110万片/月,国产硅片发展进程加速推进。目前公司已完成5万片/月的产能布局,计划以每月8000片的规模进行生产,并积极推动客户认证流程。
预计2021-2023年EPS分别为1.31元、1.79元、2.38元,未来三年归母净利润将保持56%的复合增长率

五机构买入3.01亿元,三机构卖出1.11亿元 
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