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震荡向上反复推高

时间:2021-03-14 23:04 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
上周大盘探底后逐步企稳,收带下影线的缩量阴线,全周上证综跌1.40%,深成指跌3.58%,中小板跌5.05%,创业板跌4.01%。
博弈分析:上周市场先抑后扬,呈探底回稳型态,机构低位回补是推动大盘反弹主要动力,这说明3328.31点附近阶段性底部得到资金认可,二次探底创新低的概率不大。另外,目前进入季报披露期,预喜股资金关注度升温,由于白马抱团股业绩确定性更高,在上周过渡期后,抱团股修复行情的趋势会越来越明显,而且白马抱团股筹码高度集中,机构自救意愿强烈,再度向下的话反而将吸引更多机构低位回补,底部支持力度极强。所以,预计下周指数仍有震荡反弹空间。下周趋势:震荡向上。下周区间:3420-3480点

机会挖掘
1、光伏|发展风光能源成十四五规划重中之重,非化石能源消费量快速提升下,产业链龙头有望进一步提升市占率

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出,构建现代能源体系。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

点评:开源证券刘强指出,近期2021年风光征求意见稿发布,平价时代更加注重新能源消纳,协同本次规范条件发布,政策引导新能源提高产业消纳能力并提升供给质量,规避下游浪费及低效竞争。光伏平价带来的产业高速发展也同时迎来消纳市场化的同步发展,长期看好产业链一线龙头市占率和竞争力的提升,短期看好景气度和竞争格局有变化的环节。

A股的上市公司中,太阳能主营太阳能光伏电站的投资运营以及太阳能电池组件的生产,公司是中国国内装机容量最大的光伏企业;阳光电源的光伏逆变器产品可以全面满足各种类型光伏组件和电网并网要求,全功率风能变流器和双馈风能变流器全面覆盖国内主流风机机型,是全球光伏逆变器出货量最大的公司;东方日升主营太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的生产,是我国重要的太阳能光伏应用产品专业供应商。

2、数字货币|比特币突破6万美元大关再创历史新高,主流资产属性越发明显,这些公司早已搭上“比特币号”快车

3月14日,各大比特币交易平台数据显示,比特币在突破6万美元大关创造历史新高后,一度冲到61000美元上方运行。在2月16日,比特币价格刚刚突破5万美元,从5万美元上升至6万美元,其花费的时间不到一个月。随着比特币价格的大幅上涨,比特币稳居万亿美元市值。

点评:银河证券刘丹指出,比特币加速上涨在于货币属性的强化。2020年以来全球流动性超宽松,资产配置中对冲货币贬值的需求增大。比特币的供给稀缺和去中心化特征,以及作为交换媒介与支付等方面的认可程度提升,使其在货币超发环境下,投资价值凸显。近期比特币在可兑换、可支付、可交易等方面均取得更大的进展,货币属性强化,多家金融机构和机构投资者的加入,使比特币由散户主导的边缘资产越发接近成为主流资产。

财联社资讯数据显示,智度股份参股公司比特大陆是全球领先的超算芯片和人工智能芯片提供商,是全球最大的比特币矿机ASIC定制芯片和集成系统供应商;中嘉博创子公司长实通信参与了区块链的专业机房建设和维护,作为服务提供商通过运算服务的形式进行出口赚取外汇,将有效拉动国内挖矿的基础运营能力;飞天诚信推出的JuBiter Blade硬件钱包可以安全保存比特币、以太币等数字货币,与公司合作的中钞区块链技术研究院主营法定数字货币相关核心技术的跟踪研究。

3、铜|全球经济领先指标金属开启涨价周期,三大因素推动这种金属价格挑战历史高位,哪些公司将受益涨价周期?

铜价自2020年二季度疫情触底期间以来,持续快速上行,2020年全年现货平均价较2019年上涨2.7%,铜涨价周期开启。春节前后铜价加速上行,LME铜最高触及9498美元/吨后回落,短期内在9000美元/吨附近震荡。当前铜价接近2011年峰值的10166美元/吨水平,处于历史高位。

点评:华金证券杨立宏指出,综合现阶段铜的供需关系、铜库存、金融属性来看,2021年铜供给偏紧格局不变,需求端和供给端经济修复时点错配或成为潜在影响因素。同时结合库存处于历史低位、通胀预期持续上行的因素,全年铜价可以保持乐观态度,预计铜价仍有上行空间。

公司方面,江西铜业是国内最大的铜精矿和铜加工厂商,建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地;云南铜业是中国三大铜工业有色金属企业之一,公司保有铜资源矿石量11.33亿吨,铜金属资源储量475.05万吨;西部矿业主营铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务,公司旗下的内蒙古获各琦铜矿是中国储量第六大的铜矿,西藏玉龙铜矿是我国最大的单体铜矿。

公告淘金
双良节能:拟70亿元投建20GW大尺寸单晶硅片项目
利尔化学:一季度净利润预增92%-140%
晶盛机电:签订20.79亿元销售合同
世纪华通:林芝腾讯拟受让公司3%股份
嘉元科技:拟投资10亿元建设年产1.6万吨高性能电解铜箔项目
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戚海广泰:拟18亿元建造新的装备生产基地
苏宁易购:张近东与苏宁电器集团签署一致行动协议
华光环能:子公司拟增资扩股引入战投长江生态、三峡资本
星网宇达:2020年度净利润同比增长819%
斯迪克:拟投建功能性FET光学膜和PVD磁控溅射膜类产品项目
金智科技:与上海电气自动化集团签订战略合作框架协议
新希望:拟5.41亿元新建年出栏24万头生猪养殖项目
士兰微:2020年净利润同比增长365%
神农科技:股东湖南弘德拟协议转让公司5.08%股份

主力龙虎榜
1、华银电力、桂冠电力:继续维持电力是这轮碳中和炒作核心的观点,电力板块指数上周放量突破,创新2017年以来的新高,整个板块走牛可期,行业龙头长江电力也是近期为数不多创下新高的大票,华能水电千亿的盘子二连板也走得如此稳当,所以华银电力这个前排核心虽然已经连续缩量,但是明天如果因为筹码断层或者是市场一致性预期过强导致开板,仍然是介入机会。
电力板块中的核心是水电,碳排放余额最大,关注桂冠电力的补涨机会,这只股底部放量,形态比较好看,在尾盘整个碳中和板块走弱的情况下仍然回封,以该股的资金属性,尾盘回封偷鸡的概率较小,很可能是抢筹行为,明天有望弱转强。另外公司本身质地极佳,长江电力多次增资举牌,桂冠电力作为大唐集团在广西地区唯一的水电上市平台,拥有大量优质水电资源,未来集团水电项目也有望陆续注入公司。

华银电力的回报没有分析必要,所以主要说下桂冠电力的回报。回报很漂亮,大资金抛压非常大,仅卖一一家就卖出了近5000万,但是承接很好,而且靠的是市场合力完成的承接,前五大买入资金非常均衡。

2、焦作万方:焦作万方是比较明显存在资金运作的一只股,从K线图来看该股从去年8月份短期见顶后横盘半年之久,所谓横有多久竖有多高,焦作万方这里有再走一波的预期。周五天量基本解套前期套牢盘,明天压力比较小,有望弱转强。从基本面来看,焦作万方去年因为铝产品价格大幅上升,年报业绩亮眼,今年在碳中和以及通胀大背景下,电解铝有望维持高景气度,预计一季度业绩将超预期。周末比特币再创新高对有色也有刺激,顺周期板块在横盘大半个月后或将重新迎来上升趋势,从质地来看,焦作万方将成为有色中军的概率较高。另外周五盘后有消息称美国将进一步限制供应商向华为提供,周一有可能重新激活反制的炒作,焦作万方具有身位优势。

回报还可以,虽然前五买入占比在17%,但是整体换手相当充分,午后几次回封也基本上是市场合力完成,既然能承接住卖一和卖二均超过1个亿的卖盘,明天就有转强的预期。

3、太阳能:太阳能这个票去年说过很多次,在碳中和的大背景下有了一个新的逻辑。目前和碳排放额类似的有一个东西叫“绿证”,是指国家可再生能源信息管理中心,依据可再生能源上网电量,向符合资格的可再生能源发电企业颁发的具有唯一代码标识的电子凭证。每一份绿证对应1兆瓦时结算电量,以自愿认购方式进行交易。出售绿证对应电量不再补贴,实际上给予了运营商一个补贴的替代方案,一定程度缓解了发电企业的现金流困境,同时也有望缓解财政端的补贴压力。

但是之前绿证一直不温不火,流动性非常差,性价比很低。直到今年1月18日,某合资公司一次性采购河北华电康保风电公司30160个绿证,相当于3016万度可再生能源电量,是自2017年绿证交易市场启动以来最大规模的一笔交易。随着社会各界对绿色消费的不断重视,除了可再生能源电力消纳保障机制中涉及的消纳责任义务主体外,我国绿证认购主体不再局限于国内电力行业,已扩大到有绿色消费和碳减排需求的制造业、批发和零售业、信息技术服务业、科研院所等非电力企业。所以未来绿证交易市场不断活跃、持续升温。
在碳中和和平价大背景下,“绿证”或与补贴关联弱化,价格有望走低,与此同时,随着可再生能源的快速发展,在未来消纳机制的或有创新下,绿证对于购买方的作用有望持续凸显,整体性价比抬升可期。对于新能源运营商而言,“绿证”一方面持续提供业绩增量,另一方面未来边际改善空间仍存。标的方面有很多,比如节能风电、吉电股份、太阳能等。但是辨识度最高,股性最活跃,形态最漂亮的无疑就是太阳能了。

太阳能回报不是很理想,一方面是做T资金过多,另外一方面是市场合力水平不是很好,明天关注股价跳水之后的低吸博弈机会,只要明天洗筹充分,后天反包机会很大。
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