波段交易体系指导思想

波段交易体系指导思想

总体策略:自上而下

一、大盘:
做波段必看大盘。下跌趋势的时候不做或者少做，当大盘慢慢企稳或者筑底迹象的时候，就可以开始布局仓位，慢慢加大，等到一波上涨之后，发现滞涨或者有危险信号的时候，仓位便开始慢慢撤离，否则仓位不动。

所以一年值得大做或者说满仓的行情就那么几次，其余时间都是小打小闹，用几波交易完成全年的收益目标，其余时间保住胜利果实即可，大部分时间仓位在半仓以下。

总之一句话，做波段要与趋势为伍，切不可与趋势为敌。

二、板块/题材
做波段最看重的是对于某一个阶段主流热点的把握，业绩是次要的。

分为三种:
第一种是买在某个板块的起爆点，但是这个是比较有难度的，因为你无法确定这个板块的持续性怎么样，所以要有一定的判断能力，比如12月的新能源汽车产业链，我不是潜伏的，但是在这个板块涨的第一天就开始提示，之后持续提示，因为我觉得这个产业链的政策支持力度比较大，所以对于政策支持性热点要判断级别的大小，是郭嘉级的还是地区级的，是红.头文件还是普通的文件等。

第二种就是热点的事件性潜伏，主要基于预期差，主要包括未来某个事件的预期，提前一到两个月开始潜伏，如10.1前的军工潜伏、如冬季供暖的天然气潜伏，如双十一前的电子商务、纺织、食品、化妆品等潜伏，如春节贺岁档的提前潜伏，如因涨价催生的业绩预期等，比如今年大炒的猪肉板块，还有太多太多.....

找准方向后再去找K线图上主力布局的蛛丝马迹，这样可以减少等待的时间。

总之就是一句话，买预期，卖事实，不要等到那个时间节点了再去潜伏，很可能站岗。

第三种就是做板块之间的联动和轮动潜伏。

联动和轮动还是不一样的，就像我说的，整个大科技是联动的，细分方向很多，但是彼此之间会联动，只是涨多涨少的问题，另外，一个方向启动了，可能会联动到产业链的上下游，比如5G的商用方向是云游戏，就是这样潜伏出来的，云游戏一起来，马上就要想到文化传媒，这也是联动的。只是举个例子，也是这样一种思维方式。

轮动潜伏指的是确定某个阶段的几个主流热点，这个也有难度，比如12月坚持华为产业链+新能源汽车产业链两大主线，行情好的时候或许两个同时表现，但有时候只有一个方向表现，当另一方向调整的时候，就可以开始去潜伏，因为可能近两天就要轮到。

三、选股
确定好大方向之后，就要开始选股，选股可以根据我的核心K交易体系及延伸出来的战法群，找对应的技术图形，你可以在一个板块里一只只翻,可以问财，也可以自己编程选股，多种多样。
但是我们只做强势股，下跌趋势的不看，上方套牢盘巨多的不看，位置特别高的不看，股性不活跃的不看，压力位附近的暂不选(8个点以上的空间才划算）).....

四、择时
择时分为低吸买点和突破买点，且分批入场,分时买点不急，等到确定性比较高的时候再入场，如大盘比较稳定，分时出现底部结构，60分钟级别金叉或即将金叉最佳，找好一个防守基点。

突破买点指的是突破压力位买点，只在突破的那一瞬间半路买入，没有抓住那一瞬间的机会则不建议追涨,风险是涨出来的，性价比不高。
布局结束后，单只个股仓位最多不超过30%，波段同时持股2-3只。

卖出也是如此，分批买入的就要分批卖出，假如盈利预期是20%，达到8%~10%时可以先减半仓，剩下的只要趋势良好就可以一直持有，如果滞涨的时候可以考虑再减减仓，腾出仓位做其他的股票。

操作纪律的东西就不说啦，就是要有计划，不拖泥带水，尤其是止损要坚决，不给自己后悔的余地。

后面有修改的或者新加的再补充~这只是个大纲。