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波段交易体系指导思想

时间:2021-02-17 11:31 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
波段交易体系指导思想

总体策略:自上而下

一、大盘:
做波段必看大盘。下跌趋势的时候不做或者少做,当大盘慢慢企稳或者筑底迹象的时候,就可以开始布局仓位,慢慢加大,等到一波上涨之后,发现滞涨或者有危险信号的时候,仓位便开始慢慢撤离,否则仓位不动。

所以一年值得大做或者说满仓的行情就那么几次,其余时间都是小打小闹,用几波交易完成全年的收益目标,其余时间保住胜利果实即可,大部分时间仓位在半仓以下。

总之一句话,做波段要与趋势为伍,切不可与趋势为敌。

二、板块/题材
做波段最看重的是对于某一个阶段主流热点的把握,业绩是次要的。

分为三种:
第一种是买在某个板块的起爆点,但是这个是比较有难度的,因为你无法确定这个板块的持续性怎么样,所以要有一定的判断能力,比如12月的新能源汽车产业链,我不是潜伏的,但是在这个板块涨的第一天就开始提示,之后持续提示,因为我觉得这个产业链的政策支持力度比较大,所以对于政策支持性热点要判断级别的大小,是郭嘉级的还是地区级的,是红.头文件还是普通的文件等。

第二种就是热点的事件性潜伏,主要基于预期差,主要包括未来某个事件的预期,提前一到两个月开始潜伏,如10.1前的军工潜伏、如冬季供暖的天然气潜伏,如双十一前的电子商务、纺织、食品、化妆品等潜伏,如春节贺岁档的提前潜伏,如因涨价催生的业绩预期等,比如今年大炒的猪肉板块,还有太多太多.....

找准方向后再去找K线图上主力布局的蛛丝马迹,这样可以减少等待的时间。

总之就是一句话,买预期,卖事实,不要等到那个时间节点了再去潜伏,很可能站岗。

第三种就是做板块之间的联动和轮动潜伏。

联动和轮动还是不一样的,就像我说的,整个大科技是联动的,细分方向很多,但是彼此之间会联动,只是涨多涨少的问题,另外,一个方向启动了,可能会联动到产业链的上下游,比如5G的商用方向是云游戏,就是这样潜伏出来的,云游戏一起来,马上就要想到文化传媒,这也是联动的。只是举个例子,也是这样一种思维方式。

轮动潜伏指的是确定某个阶段的几个主流热点,这个也有难度,比如12月坚持华为产业链+新能源汽车产业链两大主线,行情好的时候或许两个同时表现,但有时候只有一个方向表现,当另一方向调整的时候,就可以开始去潜伏,因为可能近两天就要轮到。

三、选股
确定好大方向之后,就要开始选股,选股可以根据我的核心K交易体系及延伸出来的战法群,找对应的技术图形,你可以在一个板块里一只只翻,可以问财,也可以自己编程选股,多种多样。
但是我们只做强势股,下跌趋势的不看,上方套牢盘巨多的不看,位置特别高的不看,股性不活跃的不看,压力位附近的暂不选(8个点以上的空间才划算)).....

四、择时
择时分为低吸买点和突破买点,且分批入场,分时买点不急,等到确定性比较高的时候再入场,如大盘比较稳定,分时出现底部结构,60分钟级别金叉或即将金叉最佳,找好一个防守基点。

突破买点指的是突破压力位买点,只在突破的那一瞬间半路买入,没有抓住那一瞬间的机会则不建议追涨,风险是涨出来的,性价比不高。
布局结束后,单只个股仓位最多不超过30%,波段同时持股2-3只。

卖出也是如此,分批买入的就要分批卖出,假如盈利预期是20%,达到8%~10%时可以先减半仓,剩下的只要趋势良好就可以一直持有,如果滞涨的时候可以考虑再减减仓,腾出仓位做其他的股票。

操作纪律的东西就不说啦,就是要有计划,不拖泥带水,尤其是止损要坚决,不给自己后悔的余地。

后面有修改的或者新加的再补充~这只是个大纲。

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