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投资是一场概率游戏

时间:2019-02-09 19:53 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
投资的本质是一场赌局,是一场算概率的游戏。我们要做的就 是如何把这个概率放大。如果你无法很好理解这句话,我推荐 大家看一部著名的电影(决胜 21 点)。最近很火的吃鸡游戏 “大吉大利,今晚吃鸡”也是出自这部电影。
      
市场一直存在,而且成交量非常活跃的根本原因,在于交易分 歧。看好的人在接盘,不看好的人在砸盘。没有人知道,下一 秒价格是涨还是跌。如果价格可以被科学地预测,根本就无法 达成交易,大家都去买多或者都去买空了。
      
概率:就是赚钱的比例。买三次赚两次亏一次,赚钱概率就是66%。
      
赔率:就是盈利的幅度。买 1 元赚 0.3 元,买 1 元赚 3 元,后者赔率大。1 / 9。
      
左侧价值交易,就是高胜率低赔率。网格也好,定投也罢,因为我们在交易之前,都花了大量时间研究估值和选择品种,尽 可能寻求安全边际,长期来看是一定赚的。但赚多少就很难说 了,对于网格而言,如果没有波动,像吃了屎一样难受。对于 定投而言,整天上下坐电梯,经常怀疑人生。一段时间里,网 格或者定投可能都是亏钱的。但价值交易的核心,就是寻求安 全边际,用时间换空间,不止损。
      
右侧趋势交易,就是低胜率高赔率。几百年的市场历史告诉我 们,大行情总是很稀罕,市场大部分时间都处于震荡。对于趋 势交易来说,三个月不开枪,开枪就要吃三个月。抓住趋势的 时候,当然爽歪歪了。但抓不住的时候,也容易扯蛋。怎么抓 住趋势?趋势信号转牛的时候试着建仓。错了怎么办?割肉止 损。不舍得割肉止损会怎么样?套牢。趋势交易的核心,就是 用大赚覆盖小亏,用止损控制风险(资产回撤)。
      
只要做到真正的左侧价值交易或者右侧趋势交易,最终都不会亏大钱。亏大钱的只有一种交易,我称它为“散户随心交易” 这种交易就是低胜率低赔率。低胜率是因为买股票总是追热 点,追题材,低估值的时候不屑看一眼,高估值的时候兴冲冲2 / 9接盘。低赔率是因为接盘也就算了,被套还坚称价值投资。坚称价值投资也就算了,买的居然还是题材股。学会了趋势的追涨,却没学会止损。学会了价值的坚守,却没发现坚守的是一 堆垃圾。
      
交易没秘密,全靠执行力。投资的本质就是一场赌局,我们如 果想一直赢下去,就必须严格遵守交易逻辑,达到知行合一。 趋势破位了,不肯止损。网格到点了,不肯买卖。定投到一 半,选择放弃。跌到最低估值,选择割肉。业绩炸雷,心存侥 幸...以上千万种死法,总有一款适合我们。
      
《决胜 21 点》的主人公凭借着过人的算法和记忆力,也是靠大 概率取胜,把拉斯维加斯各家赌场当作是自己的提款机。但他也因为贪心,在一次赌博中没有遵守博弈原则,最终输了大 钱。再次安利,大家春节有空一定要去看看。
      
做交易的最关键是控制自己不要脑子发热。某一天看跌多了, 心血来潮就总想一把梭,赢了就会所嫩模,输了就跳海干活。 每一笔交易之前,都应该先制定交易计划,严格遵循交易计划 去做。无论市场走哪一步,都能根据策略作出应对,而不是凭3 / 9。
      
即时主观判断。炒股就只是一种计算交易,而不是消费赌博了。财源滚滚来,资产加零。 
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