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陆家嘴局座9.8号复盘

时间:2020-09-09 08:59 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
陆家嘴局座9.8号复盘

1.近期低位垃圾股炒作,确实太疯狂了,终于监管层也看不下去了,天山生物、长方集团、豫金刚石,今晚公告都被关进了小黑屋。

从深交所披露数据,这些垃圾股的炒作,自然人买入都超过了97%,其中中小投资者占比70%左右,几乎可以理解,就是游资收割韭菜的游戏。短期看,因为几家短线龙头都被关进了小黑屋,这波炒作,也基本宣布告一段落。

2.今晚美股又大跌了,科技股全面下挫,其中特斯拉一度大跌逾16%,苹果跌5.7%,亚马逊、Facebook跌逾4%,微软跌逾3%。另外国际原油市场巨震,美油跌逾7%,国内原油期货跌停。

特斯拉的暴跌,与此前未被纳入标准普尔500指数有关,如果A股电动车龙头跌下来,一定是布局机会。具体美股剧烈震荡,科技股大跌,其实和之前没什么区别,就是涨多了缘故,市场风险偏好的下跌,这也是近期部分A股消费医药龙头大跌的原因,没必要过于分析。

3.8月国内新能车产销数据今晚公布,产量数据方面,8月我国新能源汽车合格证为10.7万,同比增长47.0%,环比增长10.5%;销量数据方面,8月国内新能源乘用车批发销量10.28万辆,突破10万辆大关,同比增长43.7%,环比7月增长23.9%。

相对行业方面,8月广义乘用车合格证为161.4万辆,同比增长0.4%,环比是下滑4.2%。

当前电动车行业景气度如何,一是看相对行业的增速,8月乘用车产量是环比下滑了4.2%,而电动车是增长了10.5%;二是看环比增速,7月产销量分别为10.0/9.8万辆,同比分别增长15.6%/19.3%,增速今年以来首次转正,8月份延续了7月份的持续改善。

可以基本得出判断,从今年下半年开始,国内电动车行业迎来销量的拐点,而随着个人消费者占比提升,加上四季度有更多优质车型上市,比如蔚来EC6,宝马IX3等,相信行业高景气度,会进一步提升。

早上情绪的恐慌杀跌,宁德时代一度跌到180块以下,给布局底仓的机会,估计特斯拉今晚的暴跌,明天宁德时代和璞泰来,大概率还会出现机会,缺电动车仓位的朋友,可以提前做好准备。

4.消息面,苹果将于北京时间9月16日凌晨1点举行发布会,预计将推出新款iPhone12。因为之前市场基本一致预期,苹果新品大概10月份发布,所以这个时间点,还是略超预期的,而随着苹果发布期,销售期的临近,板块的催化,也会越来越多。操作策略方面,就是持有,如果接下来立讯精密能跌下来,也会是布局机会。

5.最近5G设备股,包括中兴通讯,沪电股份,以及云产业链设备股,包括光模块、浪潮信息、星网锐捷等,表现都非常的低迷。从行业景气度的角度,因为三大运营商都已经完成今年的5G基站建设计划,而在四季度以及明年规划指引没有出来前,确实出现了订单暂缓采购的迹象,不过这也是行业经营的正常节奏。

从盘面表现,当前阶段市场对硬件股,确实不太喜欢,目前浪潮信息对应明年盈利预测,估值只有26倍多一些,星网锐捷更是只有不到18倍,确实是非常低的估值水平。但无论服务器,还是交换机,基于数据中心的加速建设,虽然赚的是辛苦钱,但是行业景气度还是比较高的,所以随着业绩的兑现,后面应该都会涨回来,当然时间确实不太好预测。

操作策略方面,如果个股一成仓以内,就持有吧,但因为商业模式市场不太喜欢,所以也谈不上逆势加仓。

另外软件股,SAAS龙头用友网络,近期调整幅度非常大,我们给的合理估值是35-40元,目前已经开始跌到区间内,接下来的调整,可以先拿些底仓,然后拉开5%—10%的价差后,再有加仓动作,而如果硬件股仓位较重的,也是可以优先调仓软件股,算是做个组合。

6.北上资金今天净流入63.51亿,结束连续6个交易日净流出局面。五粮液、牧原股份、兴业银行、贵州茅台净买入居前,分别获净买入10.89亿元、4.54亿元、4.29亿元、3.88亿元。海天味业、宁德时代、万科A分别被净卖出2.43亿元、3.42亿元、2.29亿元。

外资作为场内资金的风向标,恢复大幅净流入,确实是一个非常积极的信号,有利于稳住机构情绪,最起码看到外资开始买,就不愿意再大幅卖了。

7.最近一段时间,确实比较煎熬,这就是性情多变的市场先生吧,情绪好的时候,指数逼空持续大涨,赚钱效应爆棚;当情绪不好的时候,股价确实非常的低迷。但无论市场阶段好或者不好,这都是我们投资中无法规避,必须要经历的,所以尽量让自己保持平常心吧,而优质公司的股价,时间自然会证明一切。

今晚就说这么多吧,大家晚安!
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